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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 513.00 | 75 177.00 | 19 337.00 | 94 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 832.00 | 45 394.00 | 5 438.00 | 50 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 622 800.00 | 120 571.00 | 22 502 229.00 | 22 622 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 043.00 | | 504 043.00 | 504 043.00 |
BZ Autres créances | 5 452 002.00 | | 5 452 002.00 | 5 452 002.00 |
CF Disponibilités | 169 096.00 | | 169 096.00 | 169 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 145 784.00 | | 6 145 784.00 | 6 145 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 768 584.00 | 120 571.00 | 28 648 013.00 | 28 768 584.00 |
CU Autres participations | 22 477 455.00 | | 22 477 455.00 | 22 477 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 910 000.00 | 21 910 000.00 | | 21 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 494.00 | 429 277.00 | | 458 494.00 |
DG Autres réserves | 2 836 164.00 | 2 881 053.00 | | 2 836 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 266.00 | 584 327.00 | | 727 266.00 |
DL TOTAL (I) | 25 931 923.00 | 25 804 657.00 | | 25 931 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 395.00 | 2 002 203.00 | | 2 240 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 125.00 | 228 312.00 | | 215 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 570.00 | 321 432.00 | | 260 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 090.00 | 2 611 041.00 | | 2 716 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 648 013.00 | 28 415 699.00 | | 28 648 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 240 395.00 | | | 2 240 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 193.00 | | 1 074 193.00 | 1 074 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 193.00 | | 1 074 193.00 | 1 074 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | -108.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 296.00 | 1 768 462.00 | | 1 718 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 030.00 | 1 184 134.00 | | 991 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 266.00 | 584 327.00 | | 727 266.00 |