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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 206.00 | 3 620.00 | 586.00 | 4 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 308.00 | 45 868.00 | 16 440.00 | 62 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 512.00 | 50 857.00 | 50 655.00 | 101 512.00 |
BT Marchandises | 85 951.00 | | 85 951.00 | 85 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 699.00 | 14 000.00 | 477 699.00 | 491 699.00 |
BZ Autres créances | 233 553.00 | | 233 553.00 | 233 553.00 |
CF Disponibilités | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 026.00 | 14 000.00 | 863 026.00 | 877 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 538.00 | 64 857.00 | 913 681.00 | 978 538.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 107.00 | | | 85 107.00 |
DH Report à nouveau | 88 764.00 | 88 764.00 | | 88 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 361.00 | 85 107.00 | | -60 361.00 |
DL TOTAL (I) | 131 109.00 | 191 470.00 | | 131 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 504.00 | 4 978.00 | | 46 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 871.00 | 121 296.00 | | 3 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 024.00 | 272 767.00 | | 402 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 626.00 | 148 519.00 | | 263 626.00 |
EA Autres dettes | 66 548.00 | 26 388.00 | | 66 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 572.00 | 602 304.00 | | 782 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 681.00 | 793 774.00 | | 913 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 572.00 | 602 304.00 | | 782 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 504.00 | 4 978.00 | | 46 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 342 469.00 | | 3 342 469.00 | 3 342 469.00 |
FG Production vendue services | 867 070.00 | | 867 070.00 | 867 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 209 539.00 | | 4 209 539.00 | 4 209 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 766.00 | |
FQ Autres produits | | | -137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 766.00 | 8 172.00 | | 15 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 650.00 | 1 652.00 | | 7 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 270.00 | 7 275.00 | | 3 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 920.00 | 8 927.00 | | 10 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | -8 927.00 | | -1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | 32 828.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 695.00 | 1 790 593.00 | | 4 243 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 057.00 | 1 705 487.00 | | 4 304 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 361.00 | 85 107.00 | | -60 361.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 842.00 | 18 449.00 | | 41 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 531.00 | | 2 949.00 | 104 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 058.00 | 101 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | 23 869.00 | 1 369.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 058.00 | 66 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 683.00 | | 1 889.00 | 70 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 979.00 | | 1 060.00 | 9 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 560.00 | 8 085.00 | 2 788.00 | 45 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 191.00 | 8 085.00 | 2 788.00 | 44 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 024.00 | 402 024.00 | | 402 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 689.00 | 87 689.00 | | 87 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 745.00 | 111 745.00 | | 111 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
UX Autres créances clients | 491 699.00 | | | 491 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | | | 321.00 |
VB T. V. A. | 91 368.00 | | | 91 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
VI Groupe et associés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 265.00 | | | 106 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
VW T.V.A. | 61 834.00 | 61 834.00 | | 61 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 572.00 | 782 572.00 | | 782 572.00 |