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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 019.00 | 1 369.00 | 9 650.00 | 11 019.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 345.00 | 5 280.00 | 6 065.00 | 11 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 483.00 | 30 084.00 | 25 399.00 | 55 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 305.00 | 36 733.00 | 97 572.00 | 134 305.00 |
BT Marchandises | 470 275.00 | | 470 275.00 | 470 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 514.00 | 38 380.00 | 644 134.00 | 682 514.00 |
BZ Autres créances | 365 206.00 | | 365 206.00 | 365 206.00 |
CF Disponibilités | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 856.00 | | 172 856.00 | 172 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 188.00 | 38 380.00 | 1 662 808.00 | 1 701 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 493.00 | 75 113.00 | 1 760 380.00 | 1 835 493.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 489.00 | 25 107.00 | | 1 489.00 |
DH Report à nouveau | | -23 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 980.00 | 42 205.00 | | 41 980.00 |
DL TOTAL (I) | 61 069.00 | 61 294.00 | | 61 069.00 |
DP Provisions pour risques | 10 800.00 | 14 400.00 | | 10 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 800.00 | 14 400.00 | | 10 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 507.00 | 91 118.00 | | 2 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 853.00 | 3 568.00 | | 3 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 868.00 | 669 530.00 | | 1 235 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 213.00 | 318 084.00 | | 326 213.00 |
EA Autres dettes | 120 071.00 | 73 053.00 | | 120 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 511.00 | 1 155 353.00 | | 1 688 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 380.00 | 1 231 047.00 | | 1 760 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 511.00 | 1 155 353.00 | | 1 688 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 507.00 | 91 118.00 | | 2 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 611.00 | | 32 693.00 | 101 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 869.00 | | 9 650.00 | 23 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 841.00 | | 20 987.00 | 45 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 901.00 | | 2 056.00 | 31 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 344.00 | 7 389.00 | | 29 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 975.00 | 7 389.00 | | 27 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | | 3 600.00 | 14 400.00 |
6T Sur comptes clients | 36 611.00 | 1 770.00 | | 36 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 611.00 | 1 770.00 | | 36 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 011.00 | 1 770.00 | 3 600.00 | 51 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 770.00 | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 868.00 | 1 235 868.00 | | 1 235 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 478.00 | 83 478.00 | | 83 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 838.00 | 179 838.00 | | 179 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 071.00 | 120 071.00 | | 120 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
UX Autres créances clients | 670 850.00 | 670 850.00 | | 670 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VB T. V. A. | 173 742.00 | 173 742.00 | | 173 742.00 |
VC Groupe et associés | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VI Groupe et associés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 033.00 | 153 033.00 | | 153 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 856.00 | 172 856.00 | | 172 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 417.00 | 1 220 576.00 | 33 841.00 | 1 254 417.00 |
VW T.V.A. | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 511.00 | 1 688 511.00 | | 1 688 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 141.00 | 20 984.00 | | 14 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 281.00 | 85 271.00 | | 69 281.00 |
ST Autres comptes | 819 039.00 | 684 669.00 | | 819 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 625.00 | 97 440.00 | | 99 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 968.00 | 75 055.00 | | 87 968.00 |
YT Sous‐traitance | 542 266.00 | 564 232.00 | | 542 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 751.00 | 168 194.00 | | 172 751.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 117 264.00 | 905 203.00 | | 1 117 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 229.00 | 16 894.00 | | 17 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 370.00 | 37 878.00 | | 31 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 798 090.00 | 765 022.00 | | 798 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 144 424.00 | 900 225.00 | | 1 144 424.00 |
ZE Dividendes | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 820 226.00 | 2 505 009.00 | | 2 820 226.00 |