| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 206.00 | 3 914.00 | 292.00 | 4 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 705.00 | 27 654.00 | 12 051.00 | 39 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 650.00 | 32 937.00 | 63 713.00 | 96 650.00 |
BT Marchandises | 127 642.00 | | 127 642.00 | 127 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 953.00 | 14 000.00 | 596 953.00 | 610 953.00 |
BZ Autres créances | 236 030.00 | | 236 030.00 | 236 030.00 |
CF Disponibilités | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 965.00 | 14 000.00 | 1 032 965.00 | 1 046 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 615.00 | 46 937.00 | 1 096 678.00 | 1 143 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 107.00 | 85 107.00 | | 85 107.00 |
DH Report à nouveau | -108 595.00 | 28 402.00 | | -108 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 977.00 | -136 997.00 | | 84 977.00 |
DL TOTAL (I) | 79 089.00 | -5 888.00 | | 79 089.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 260.00 | 17 737.00 | | 29 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 945.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 743.00 | 321 005.00 | | 552 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 546.00 | 473 892.00 | | 352 546.00 |
EA Autres dettes | 67 893.00 | 46 234.00 | | 67 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 189.00 | 859 813.00 | | 1 003 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 678.00 | 853 925.00 | | 1 096 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 189.00 | 862 387.00 | | 1 003 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 260.00 | 17 737.00 | | 29 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 455 986.00 | | 4 455 986.00 | 4 455 986.00 |
FG Production vendue services | 891 417.00 | 2 400.00 | 893 817.00 | 891 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 347 404.00 | 2 400.00 | 5 349 804.00 | 5 347 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 387 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 400.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 284 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 528.00 | 34 586.00 | | 29 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 840.00 | 5 520.00 | | 39 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -3 542.00 | 3 542.00 | | -3 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 299.00 | 9 061.00 | | 36 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 287.00 | 27 143.00 | | 43 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 287.00 | 30 871.00 | | 43 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 988.00 | -21 810.00 | | -6 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | -1 728.00 | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 425 055.00 | 4 806 772.00 | | 5 425 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 340 078.00 | 4 943 768.00 | | 5 340 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 977.00 | -136 997.00 | | 84 977.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 849.00 | 76 232.00 | | 77 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 739.00 | | 10 563.00 | 85 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 151.00 | 94 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 151.00 | 43 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 003.00 | | 8 059.00 | 38 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 867.00 | | 2 504.00 | 23 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 908.00 | 5 181.00 | 2 151.00 | 29 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 539.00 | 5 181.00 | 2 151.00 | 28 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 14 400.00 | | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 581.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 743.00 | 552 743.00 | | 552 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 895.00 | 76 895.00 | | 76 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 718.00 | 202 718.00 | | 202 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 893.00 | 67 893.00 | | 67 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
UX Autres créances clients | 610 953.00 | | | 610 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | | | 321.00 |
VB T. V. A. | 73 134.00 | | | 73 134.00 |
VC Groupe et associés | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
VP Divers | 470.00 | | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 683.00 | | | 64 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 166.00 | 901 166.00 | | 901 166.00 |
VW T.V.A. | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 189.00 | 1 003 189.00 | | 1 003 189.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 183.00 | 20 747.00 | | 23 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 353.00 | 68 389.00 | | 62 353.00 |
ST Autres comptes | 658 354.00 | 532 767.00 | | 658 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 316.00 | 84 959.00 | | 90 316.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 301.00 | 103 190.00 | | 63 301.00 |
YT Sous‐traitance | 400 391.00 | 400 491.00 | | 400 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 330.00 | 97 086.00 | | 154 330.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 725 925.00 | 353 703.00 | | 725 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 051.00 | 14 345.00 | | 18 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 234.00 | 35 092.00 | | 41 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 614 827.00 | 653 693.00 | | 614 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 709 368.00 | 644 868.00 | | 709 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 091 668.00 | 1 537 395.00 | | 2 091 668.00 |