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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 105.00 | 4 254.00 | 1 851.00 | 6 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 736.00 | 23 721.00 | 16 015.00 | 39 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 191.00 | 29 344.00 | 70 847.00 | 100 191.00 |
BT Marchandises | 271 305.00 | | 271 305.00 | 271 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 601.00 | 36 611.00 | 496 990.00 | 533 601.00 |
BZ Autres créances | 268 235.00 | | 268 235.00 | 268 235.00 |
CF Disponibilités | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 493.00 | | 121 493.00 | 121 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 810.00 | 36 611.00 | 1 160 200.00 | 1 196 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 002.00 | 65 955.00 | 1 231 047.00 | 1 297 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 107.00 | 85 107.00 | | 25 107.00 |
DH Report à nouveau | -23 618.00 | -108 595.00 | | -23 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 205.00 | 84 977.00 | | 42 205.00 |
DL TOTAL (I) | 61 294.00 | 79 089.00 | | 61 294.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 118.00 | 29 260.00 | | 91 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568.00 | 747.00 | | 3 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 530.00 | 552 743.00 | | 669 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 084.00 | 352 546.00 | | 318 084.00 |
EA Autres dettes | 73 053.00 | 67 893.00 | | 73 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 353.00 | 1 003 189.00 | | 1 155 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 047.00 | 1 096 678.00 | | 1 231 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 353.00 | 1 003 189.00 | | 1 155 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 118.00 | 29 260.00 | | 91 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 790.00 | | 15 775.00 | 95 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 374.00 | 100 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 374.00 | 45 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 911.00 | | 13 304.00 | 43 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 010.00 | | 2 471.00 | 28 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 937.00 | 6 930.00 | 10 523.00 | 32 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 568.00 | 6 930.00 | 10 523.00 | 31 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | 24 411.00 | 1 800.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 24 411.00 | 1 800.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 400.00 | 24 411.00 | 1 800.00 | 28 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 341.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 530.00 | 669 530.00 | | 669 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 092.00 | 73 092.00 | | 73 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 618.00 | 192 618.00 | | 192 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
UX Autres créances clients | 523 923.00 | 523 923.00 | | 523 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VB T. V. A. | 99 016.00 | 99 016.00 | | 99 016.00 |
VC Groupe et associés | 71 244.00 | 71 244.00 | | 71 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
VI Groupe et associés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VP Divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 099.00 | 95 099.00 | | 95 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 493.00 | 121 493.00 | | 121 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 694.00 | 953 694.00 | | 953 694.00 |
VW T.V.A. | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 353.00 | 1 155 353.00 | | 1 155 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 984.00 | 23 183.00 | | 20 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 271.00 | 62 353.00 | | 85 271.00 |
ST Autres comptes | 684 669.00 | 658 354.00 | | 684 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 440.00 | 90 316.00 | | 97 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 055.00 | 63 301.00 | | 75 055.00 |
YT Sous‐traitance | 564 232.00 | 400 391.00 | | 564 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 194.00 | 154 330.00 | | 168 194.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 905 203.00 | 725 925.00 | | 905 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 894.00 | 18 051.00 | | 16 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 878.00 | 41 234.00 | | 37 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 765 022.00 | | | 765 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 900 225.00 | 709 368.00 | | 900 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 505 009.00 | 2 091 668.00 | | 2 505 009.00 |