| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 206.00 | 3 767.00 | 439.00 | 4 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 797.00 | 24 772.00 | 9 025.00 | 33 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 949.00 | 29 908.00 | 56 041.00 | 85 949.00 |
BT Marchandises | 126 098.00 | | 126 098.00 | 126 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 366.00 | 14 000.00 | 396 366.00 | 410 366.00 |
BZ Autres créances | 214 405.00 | | 214 405.00 | 214 405.00 |
CF Disponibilités | 42 736.00 | | 42 736.00 | 42 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 458.00 | 14 000.00 | 800 458.00 | 814 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 407.00 | 43 908.00 | 856 499.00 | 900 407.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 107.00 | 85 107.00 | | 85 107.00 |
DH Report à nouveau | 28 402.00 | 88 764.00 | | 28 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 997.00 | -60 361.00 | | -136 997.00 |
DL TOTAL (I) | -5 888.00 | 131 109.00 | | -5 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 737.00 | 46 504.00 | | 17 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 519.00 | 3 871.00 | | 3 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 005.00 | 402 024.00 | | 321 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 892.00 | 263 626.00 | | 473 892.00 |
EA Autres dettes | 46 234.00 | 66 548.00 | | 46 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 387.00 | 782 572.00 | | 862 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 499.00 | 913 681.00 | | 856 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 387.00 | 782 572.00 | | 862 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 786 357.00 | | 3 786 357.00 | 3 786 357.00 |
FG Production vendue services | 957 717.00 | 567.00 | 958 284.00 | 957 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 744 074.00 | 567.00 | 4 744 641.00 | 4 744 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 782 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 906 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 520.00 | 6 345.00 | | 5 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 542.00 | 2 800.00 | | 3 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 061.00 | 9 145.00 | | 9 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 143.00 | 7 650.00 | | 27 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 728.00 | 3 270.00 | | 3 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 871.00 | 10 920.00 | | 30 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 810.00 | -1 775.00 | | -21 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -1 472.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 772.00 | 4 243 695.00 | | 4 806 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 943 768.00 | 4 304 057.00 | | 4 943 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 997.00 | -60 361.00 | | -136 997.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 232.00 | 41 842.00 | | 76 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 512.00 | | 14 347.00 | 101 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 911.00 | 85 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 911.00 | 38 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 514.00 | | 1 399.00 | 66 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 129.00 | | 12 948.00 | 11 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 857.00 | 5 233.00 | 26 183.00 | 50 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 488.00 | 5 233.00 | 26 183.00 | 49 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 005.00 | 321 005.00 | | 321 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 088.00 | 100 088.00 | | 100 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 232.00 | 315 232.00 | | 315 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
UX Autres créances clients | 410 366.00 | | | 410 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | | | 321.00 |
VB T. V. A. | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VI Groupe et associés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 475.00 | | | 75 475.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 594.00 | 645 624.00 | 23 970.00 | 669 594.00 |
VW T.V.A. | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 387.00 | 862 387.00 | | 862 387.00 |