| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 919.00 | 11 556.00 | 20 363.00 | 31 919.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456 727.00 | 165 795.00 | 290 932.00 | 456 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 755.00 | 15 542.00 | 31 213.00 | 46 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 946.00 | 38 203.00 | 38 743.00 | 76 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 657.00 | 231 096.00 | 408 561.00 | 639 657.00 |
BT Marchandises | 764 995.00 | | 764 995.00 | 764 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 680.00 | 44 996.00 | 724 684.00 | 769 680.00 |
BZ Autres créances | 421 889.00 | | 421 889.00 | 421 889.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 94 099.00 | | 94 099.00 | 94 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 664.00 | 44 996.00 | 2 005 668.00 | 2 050 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 321.00 | 276 092.00 | 2 414 229.00 | 2 690 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
DH Report à nouveau | -2 371.00 | | | -2 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 965.00 | -2 371.00 | | 67 965.00 |
DL TOTAL (I) | 84 682.00 | 16 718.00 | | 84 682.00 |
DP Provisions pour risques | 8 600.00 | 5 400.00 | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 600.00 | 5 400.00 | | 8 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 744.00 | 816 049.00 | | 886 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 033.00 | 16 072.00 | | 12 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 297.00 | 851 208.00 | | 714 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 879.00 | 404 628.00 | | 397 879.00 |
EA Autres dettes | 309 994.00 | 154 680.00 | | 309 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 947.00 | 2 242 638.00 | | 2 320 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 229.00 | 2 264 756.00 | | 2 414 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 550.00 | 1 515 426.00 | | 1 678 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 319.00 | | | 81 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 055.00 | | 233 603.00 | 406 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 026.00 | | 217 620.00 | 278 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 799.00 | | 15 902.00 | 107 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 230.00 | | 80.00 | 20 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 589.00 | 150 507.00 | | 80 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 904.00 | 131 447.00 | | 45 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 685.00 | 19 060.00 | | 34 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | 5 000.00 | 1 800.00 | 5 400.00 |
6T Sur comptes clients | 42 028.00 | 4 943.00 | 1 975.00 | 42 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 028.00 | 4 943.00 | 1 975.00 | 42 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 428.00 | 9 943.00 | 3 775.00 | 47 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 475.00 | 1 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 297.00 | 714 297.00 | | 714 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 423.00 | 99 423.00 | | 99 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 838.00 | 182 838.00 | | 182 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 994.00 | 309 994.00 | | 309 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
UX Autres créances clients | 750 861.00 | 750 861.00 | | 750 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VB T. V. A. | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 319.00 | 81 319.00 | | 81 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 212.00 | 163 028.00 | 564 184.00 | 727 212.00 |
VI Groupe et associés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 837.00 | | | 88 837.00 |
VP Divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 109.00 | 376 109.00 | | 376 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 099.00 | 94 099.00 | | 94 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 863.00 | 1 305 863.00 | | 1 305 863.00 |
VW T.V.A. | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 734.00 | 1 678 550.00 | 564 184.00 | 2 242 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 535.00 | 24 437.00 | | 25 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 492.00 | 68 815.00 | | 88 492.00 |
ST Autres comptes | 789 305.00 | 750 338.00 | | 789 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 197.00 | 86 705.00 | | 90 197.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 205.00 | 97 451.00 | | 48 205.00 |
YT Sous‐traitance | 330 667.00 | 329 812.00 | | 330 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 626.00 | 127 049.00 | | 87 626.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 293 011.00 | 908 849.00 | | 1 293 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 550.00 | 20 031.00 | | 15 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 085.00 | 44 468.00 | | 41 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 297 795.00 | 792 662.00 | | 1 297 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 049 789.00 | 1 063 833.00 | | 1 049 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 679 298.00 | 2 271 568.00 | | 2 679 298.00 |