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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 919.00 | 1 369.00 | 30 550.00 | 31 919.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 107.00 | 44 535.00 | 194 572.00 | 239 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 771.00 | 8 480.00 | 26 292.00 | 34 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 027.00 | 26 205.00 | 46 822.00 | 73 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 774.00 | 80 589.00 | 326 186.00 | 406 774.00 |
BT Marchandises | 744 423.00 | | 744 423.00 | 744 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 652.00 | 42 028.00 | 485 624.00 | 527 652.00 |
BZ Autres créances | 344 020.00 | | 344 020.00 | 344 020.00 |
CF Disponibilités | 208 982.00 | | 208 982.00 | 208 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 521.00 | | 155 521.00 | 155 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 598.00 | 42 028.00 | 1 938 570.00 | 1 980 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 372.00 | 122 617.00 | 2 264 756.00 | 2 387 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 371.00 | 41 980.00 | | -2 371.00 |
DL TOTAL (I) | 16 718.00 | 61 069.00 | | 16 718.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | 10 800.00 | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | 10 800.00 | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 049.00 | 2 507.00 | | 816 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 072.00 | 3 853.00 | | 16 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 208.00 | 1 235 868.00 | | 851 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 628.00 | 326 213.00 | | 404 628.00 |
EA Autres dettes | 154 680.00 | 120 071.00 | | 154 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 638.00 | 1 688 511.00 | | 2 242 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 756.00 | 1 760 380.00 | | 2 264 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 426.00 | 1 688 511.00 | | 1 515 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 507.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 305.00 | | 323 106.00 | 134 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 223.00 | 20 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 635.00 | 406 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 500.00 | 278 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 913.00 | 107 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 519.00 | | 260 007.00 | 33 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 828.00 | | 59 883.00 | 66 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 957.00 | | 3 215.00 | 33 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 733.00 | 59 963.00 | 16 107.00 | 36 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | 44 535.00 | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 364.00 | 15 428.00 | 16 107.00 | 35 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 800.00 | | 5 400.00 | 10 800.00 |
6T Sur comptes clients | 38 380.00 | 4 054.00 | 406.00 | 38 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 380.00 | 4 054.00 | 406.00 | 38 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 180.00 | 4 054.00 | 5 806.00 | 49 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 054.00 | 5 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 208.00 | 851 208.00 | | 851 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 369.00 | 96 369.00 | | 96 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 198.00 | 242 198.00 | | 242 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 680.00 | 154 680.00 | | 154 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
UX Autres créances clients | 512 094.00 | 512 094.00 | | 512 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VB T. V. A. | 99 054.00 | 99 054.00 | | 99 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 049.00 | 88 837.00 | 645 401.00 | 816 049.00 |
VI Groupe et associés | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 821 250.00 | | | 821 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 873.00 | 241 873.00 | | 241 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 521.00 | 155 521.00 | | 155 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 027.00 | 1 048 027.00 | | 1 048 027.00 |
VW T.V.A. | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 638.00 | 1 515 426.00 | 645 401.00 | 2 242 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 437.00 | 14 141.00 | | 24 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 815.00 | 69 281.00 | | 68 815.00 |
ST Autres comptes | 750 338.00 | 819 039.00 | | 750 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 705.00 | 99 625.00 | | 86 705.00 |
YT Sous‐traitance | 329 812.00 | 542 266.00 | | 329 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 049.00 | 172 751.00 | | 127 049.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 908 849.00 | 1 117 264.00 | | 908 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 031.00 | 17 229.00 | | 20 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 468.00 | 31 370.00 | | 44 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 792 662.00 | 798 090.00 | | 792 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 063 833.00 | 1 144 424.00 | | 1 063 833.00 |
ZE Dividendes | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 271 568.00 | 2 820 226.00 | | 2 271 568.00 |