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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 254.00 | 30 148.00 | 42 106.00 | 72 254.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 104.00 | 31 298.00 | 62 806.00 | 94 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
060 Stock marchandises | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
072 Créances – Autres | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
084 Disponibilités | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 405.00 | | 105 405.00 | 105 405.00 |
110 Total général Actif | 199 508.00 | 31 298.00 | 168 210.00 | 199 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 526.00 | 228 604.00 | | 296 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 637.00 | 214 062.00 | | 227 637.00 |
222 Production stockée | -3 504.00 | 4 740.00 | | -3 504.00 |
224 Production immobilisée | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6 193.00 | 1 787.00 | | 6 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 532.00 | 450 193.00 | | 548 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 278.00 | 175 839.00 | | 234 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 533.00 | 2 377.00 | | 533.00 |
242 Autres charges externes. | 88 557.00 | 59 945.00 | | 88 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | 3 799.00 | | 4 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 992.00 | 138 795.00 | | 152 992.00 |
252 Charges sociales | 56 375.00 | 51 629.00 | | 56 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 608.00 | 8 369.00 | | 8 608.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 13.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 037.00 | 440 766.00 | | 546 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 495.00 | 9 427.00 | | 2 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 480.00 | 480.00 | | 13 480.00 |
294 Charges financières | 464.00 | 354.00 | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 1 245.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 214.00 | -226.00 | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 269.00 | 8 534.00 | | 15 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 611.00 | | | 90 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |