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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 228.00 | 60 932.00 | 20 297.00 | 81 228.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 928.00 | 60 932.00 | 40 997.00 | 101 928.00 |
060 Stock marchandises | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 095.00 | | 62 095.00 | 62 095.00 |
072 Créances – Autres | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
084 Disponibilités | 170 209.00 | | 170 209.00 | 170 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 888.00 | | 266 888.00 | 266 888.00 |
110 Total général Actif | 368 816.00 | 60 932.00 | 307 884.00 | 368 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 884.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 826.00 | 483 481.00 | | 411 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 288.00 | 236 523.00 | | 221 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | 667.00 | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 3 733.00 | 2 810.00 | | 3 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 180.00 | 723 480.00 | | 644 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 496.00 | 381 074.00 | | 323 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 569.00 | -1 025.00 | | -4 569.00 |
242 Autres charges externes. | 64 273.00 | 69 361.00 | | 64 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 781.00 | 5 973.00 | | 5 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 323.00 | 147 286.00 | | 150 323.00 |
252 Charges sociales | 65 463.00 | 61 930.00 | | 65 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 893.00 | 13 202.00 | | 13 893.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 660.00 | 677 822.00 | | 618 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 521.00 | 45 657.00 | | 25 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 587.00 | 200.00 | | 26 587.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 347.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 198.00 | 90.00 | | 26 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 7 290.00 | | 3 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 470.00 | 38 130.00 | | 22 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 708.00 | | | 129 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 622.00 | | | 126 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 930.00 | | | 73 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |