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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 855.00 | 42 965.00 | 31 890.00 | 74 855.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 705.00 | 44 115.00 | 52 590.00 | 96 705.00 |
060 Stock marchandises | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 121.00 | | 68 121.00 | 68 121.00 |
072 Créances – Autres | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
084 Disponibilités | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 419.00 | | 144 419.00 | 144 419.00 |
110 Total général Actif | 241 124.00 | 44 115.00 | 197 009.00 | 241 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 048.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 119 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 419.00 | 257 677.00 | | 257 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 228.00 | 228 182.00 | | 223 228.00 |
222 Production stockée | | -1 236.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 906.00 | | |
230 Autres produits | 12 608.00 | 19 804.00 | | 12 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 255.00 | 507 333.00 | | 493 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 610.00 | 209 575.00 | | 204 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 093.00 | -6 768.00 | | -1 093.00 |
242 Autres charges externes. | 72 924.00 | 82 173.00 | | 72 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 243.00 | 7 236.00 | | 5 243.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 881.00 | 152 323.00 | | 139 881.00 |
252 Charges sociales | 56 381.00 | 52 034.00 | | 56 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 519.00 | 8 165.00 | | 7 519.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 468.00 | 504 743.00 | | 485 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 787.00 | 2 589.00 | | 7 787.00 |
290 Produits exceptionnels | | 47.00 | | |
294 Charges financières | 514.00 | 578.00 | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 981.00 | 180.00 | | 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -95.00 | -387.00 | | -95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 387.00 | 2 265.00 | | 6 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 104.00 | | | 94 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 555.00 | | | 95 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |