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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 254.00 | 38 313.00 | 33 941.00 | 72 254.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 104.00 | 39 463.00 | 54 641.00 | 94 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 102.00 | | 57 102.00 | 57 102.00 |
072 Créances – Autres | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
084 Disponibilités | 36 854.00 | | 36 854.00 | 36 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 977.00 | | 133 977.00 | 133 977.00 |
110 Total général Actif | 228 081.00 | 39 463.00 | 188 618.00 | 228 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 848.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 677.00 | 296 526.00 | | 257 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 182.00 | 227 637.00 | | 228 182.00 |
222 Production stockée | -1 236.00 | -3 504.00 | | -1 236.00 |
224 Production immobilisée | | 19 680.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 906.00 | 2 000.00 | | 2 906.00 |
230 Autres produits | 19 804.00 | 6 193.00 | | 19 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 333.00 | 548 532.00 | | 507 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 575.00 | 234 278.00 | | 209 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 768.00 | 533.00 | | -6 768.00 |
242 Autres charges externes. | 82 173.00 | 88 557.00 | | 82 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 236.00 | 4 663.00 | | 7 236.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 323.00 | 152 992.00 | | 152 323.00 |
252 Charges sociales | 52 034.00 | 56 375.00 | | 52 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 165.00 | 8 608.00 | | 8 165.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 31.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 743.00 | 546 037.00 | | 504 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 589.00 | 2 495.00 | | 2 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | 13 480.00 | | 47.00 |
294 Charges financières | 578.00 | 464.00 | | 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 29.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 214.00 | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 265.00 | 15 269.00 | | 2 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 104.00 | | | 94 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 843.00 | | | 97 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |