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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 008.00 | 54 941.00 | 54 067.00 | 109 008.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 708.00 | 54 941.00 | 74 767.00 | 129 708.00 |
060 Stock marchandises | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 354.00 | | 115 354.00 | 115 354.00 |
072 Créances – Autres | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
084 Disponibilités | 107 590.00 | | 107 590.00 | 107 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 472.00 | | 237 472.00 | 237 472.00 |
110 Total général Actif | 367 181.00 | 54 941.00 | 312 240.00 | 367 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483 481.00 | 419 016.00 | | 483 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 523.00 | 268 707.00 | | 236 523.00 |
222 Production stockée | | -4 270.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | 1 500.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | 2 810.00 | 4 142.00 | | 2 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 480.00 | 689 094.00 | | 723 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 074.00 | 339 811.00 | | 381 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 025.00 | 3 158.00 | | -1 025.00 |
242 Autres charges externes. | 69 361.00 | 75 664.00 | | 69 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 973.00 | 5 717.00 | | 5 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 286.00 | 156 930.00 | | 147 286.00 |
252 Charges sociales | 61 930.00 | 63 410.00 | | 61 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 202.00 | 11 486.00 | | 13 202.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 4.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 677 822.00 | 656 179.00 | | 677 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 657.00 | 32 915.00 | | 45 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 11 483.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 347.00 | 404.00 | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 11 592.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 290.00 | 4 492.00 | | 7 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 130.00 | 27 911.00 | | 38 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 823.00 | | | 102 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 041.00 | | | 144 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 063.00 | | | 85 063.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |