| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 123.00 | 47 170.00 | 34 953.00 | 82 123.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 823.00 | 47 170.00 | 55 653.00 | 102 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 854.00 | | 72 854.00 | 72 854.00 |
072 Créances – Autres | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
084 Disponibilités | 111 605.00 | | 111 605.00 | 111 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 725.00 | | 199 725.00 | 199 725.00 |
110 Total général Actif | 302 548.00 | 47 170.00 | 255 377.00 | 302 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 629.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 016.00 | 350 940.00 | | 419 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 707.00 | 236 042.00 | | 268 707.00 |
222 Production stockée | -4 270.00 | 4 270.00 | | -4 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 142.00 | 2 291.00 | | 4 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 689 094.00 | 593 543.00 | | 689 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 811.00 | 275 418.00 | | 339 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 158.00 | 6 054.00 | | 3 158.00 |
242 Autres charges externes. | 75 664.00 | 70 080.00 | | 75 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 717.00 | 6 481.00 | | 5 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 930.00 | 156 855.00 | | 156 930.00 |
252 Charges sociales | 63 410.00 | 61 639.00 | | 63 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 486.00 | 10 035.00 | | 11 486.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 656 179.00 | 586 568.00 | | 656 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 915.00 | 6 975.00 | | 32 915.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 483.00 | 200.00 | | 11 483.00 |
294 Charges financières | 404.00 | 467.00 | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 506.00 | | 4 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 911.00 | 6 202.00 | | 27 911.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 955.00 | | | 96 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 446.00 | | | 137 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 053.00 | | | 78 053.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |