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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 105.00 | 41 500.00 | 33 605.00 | 75 105.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 955.00 | 42 650.00 | 54 305.00 | 96 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
060 Stock marchandises | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 439.00 | | 56 439.00 | 56 439.00 |
072 Créances – Autres | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
084 Disponibilités | 60 721.00 | | 60 721.00 | 60 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 794.00 | | 143 794.00 | 143 794.00 |
110 Total général Actif | 240 748.00 | 42 650.00 | 198 098.00 | 240 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 940.00 | 257 419.00 | | 350 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 042.00 | 223 228.00 | | 236 042.00 |
222 Production stockée | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
230 Autres produits | 2 291.00 | 12 608.00 | | 2 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 543.00 | 493 255.00 | | 593 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 418.00 | 204 610.00 | | 275 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 054.00 | -1 093.00 | | 6 054.00 |
242 Autres charges externes. | 70 080.00 | 72 924.00 | | 70 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 481.00 | 5 243.00 | | 6 481.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 855.00 | 139 881.00 | | 156 855.00 |
252 Charges sociales | 61 639.00 | 56 381.00 | | 61 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 035.00 | 7 519.00 | | 10 035.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 568.00 | 485 468.00 | | 586 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 975.00 | 7 787.00 | | 6 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 467.00 | 514.00 | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 981.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 506.00 | -95.00 | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 202.00 | 6 387.00 | | 6 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 705.00 | | | 96 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 494.00 | | | 117 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 234.00 | | | 62 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |