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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 52 453.00 | 40 440.00 | 12 014.00 | 52 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 062.00 | 27 829.00 | 5 232.00 | 33 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 934.00 | 272 759.00 | 28 176.00 | 300 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 775.00 | 341 779.00 | 102 997.00 | 444 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BT Marchandises | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
CF Disponibilités | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 892.00 | | 75 892.00 | 75 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 667.00 | 341 779.00 | 178 888.00 | 520 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 286.00 | -216 554.00 | | -216 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 992.00 | 268.00 | | -25 992.00 |
DL TOTAL (I) | -202 278.00 | -176 286.00 | | -202 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 857.00 | 306 097.00 | | 307 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 078.00 | 4 830.00 | | 3 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 906.00 | 29 567.00 | | 49 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 538.00 | 32 632.00 | | 18 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 378.00 | 373 125.00 | | 379 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 888.00 | 196 839.00 | | 178 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 857.00 | | | 307 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 547 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 031.00 | |
GE Autres charges | | | 47 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 992.00 | 268.00 | | -25 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 634.00 | 16 144.00 | | 325 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 883.00 | 16 144.00 | | 324 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 788.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 857.00 | 307 857.00 | | 307 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 793.00 | 47 218.00 | 9 575.00 | 56 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 301.00 | 376 301.00 | | 376 301.00 |