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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 842.00 | | 51 842.00 | 51 842.00 |
CF Disponibilités | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 696.00 | | 68 696.00 | 68 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 696.00 | | 68 696.00 | 68 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 278.00 | -216 286.00 | | -242 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 627.00 | -25 992.00 | | 257 627.00 |
DL TOTAL (I) | 55 349.00 | -202 278.00 | | 55 349.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 788.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 788.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 836.00 | 307 857.00 | | 5 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 49 906.00 | | 6 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731.00 | 18 538.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 347.00 | 379 378.00 | | 13 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 696.00 | 178 888.00 | | 68 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 609.00 | | | 372 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 867.00 | | | 102 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 742.00 | | | 269 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 911.00 | 556 790.00 | | 388 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 283.00 | 582 782.00 | | 131 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 627.00 | -25 992.00 | | 257 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 779.00 | 130.00 | 341 909.00 | 341 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 028.00 | 130.00 | 341 157.00 | 341 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VP Divers | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |