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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
AH Fonds commercial | 86 439.00 | | 86 439.00 | 86 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 158.00 | 63 605.00 | 79 553.00 | 143 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 841.00 | 1 146 826.00 | 355 015.00 | 1 501 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 729.00 | 1 239 722.00 | 521 007.00 | 1 760 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BT Marchandises | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BZ Autres créances | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CF Disponibilités | 87 551.00 | | 87 551.00 | 87 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 435.00 | | 118 435.00 | 118 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 163.00 | 1 239 722.00 | 639 442.00 | 1 879 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -460 872.00 | -638 936.00 | | -460 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 004.00 | 178 063.00 | | -21 004.00 |
DL TOTAL (I) | -437 876.00 | -416 872.00 | | -437 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 032.00 | 541 914.00 | | 478 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 894.00 | 1 152 803.00 | | 531 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 405.00 | 54 565.00 | | 41 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 987.00 | 35 922.00 | | 25 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 318.00 | 1 785 204.00 | | 1 077 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 442.00 | 1 368 332.00 | | 639 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 625.00 | |
FD Production vendue biens | | | 253 803.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156 005.00 | |
GE Autres charges | | | 12 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962 390.00 | 500 000.00 | | 962 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 040.00 | | | 600 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 350.00 | 500 000.00 | | 362 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 699.00 | 902 321.00 | | 1 289 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 703.00 | 724 258.00 | | 1 310 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 004.00 | 178 063.00 | | -21 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 729.00 | | | 1 760 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 644 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 729.00 | | | 115 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 999.00 | | | 1 644 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 717.00 | 156 005.00 | | 483 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 386.00 | 2 904.00 | | 26 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 331.00 | 153 101.00 | | 457 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 894.00 | 531 894.00 | | 531 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
UX Autres créances clients | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 081.00 | 65 539.00 | 267 664.00 | 477 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 521.00 | | | 64 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 318.00 | 665 776.00 | 267 664.00 | 1 077 318.00 |