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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 565.00 | 5 672.00 | 4 894.00 | 10 565.00 |
AH Fonds commercial | 86 439.00 | | 86 439.00 | 86 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 725.00 | 10 975.00 | 7 750.00 | 18 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 822.00 | 27 950.00 | 112 872.00 | 140 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 959.00 | 276 688.00 | 1 209 271.00 | 1 485 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 511.00 | 321 285.00 | 1 421 226.00 | 1 742 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BT Marchandises | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 568.00 | | 51 568.00 | 51 568.00 |
CF Disponibilités | 39 643.00 | | 39 643.00 | 39 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 167.00 | | 119 167.00 | 119 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 678.00 | 321 285.00 | 1 540 393.00 | 1 861 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -642 311.00 | -208 494.00 | | -642 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 375.00 | -433 817.00 | | 3 375.00 |
DL TOTAL (I) | -594 936.00 | -598 311.00 | | -594 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 488.00 | 600 248.00 | | 600 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 593.00 | 1 743 162.00 | | 1 435 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 192.00 | 95 581.00 | | 73 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 055.00 | 27 821.00 | | 26 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 329.00 | 2 466 811.00 | | 2 135 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 393.00 | 1 868 501.00 | | 1 540 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 435 593.00 | | | 1 435 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 937.00 | |
FD Production vendue biens | | | 260 886.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161 082.00 | |
GE Autres charges | | | 9 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 712.00 | 300 456.00 | | 664 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 337.00 | 734 273.00 | | 661 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 375.00 | -433 817.00 | | 3 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 375.00 | | 28 136.00 | 1 714 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 626 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 889.00 | | 840.00 | 114 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 486.00 | | 27 296.00 | 1 599 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 203.00 | 161 082.00 | | 160 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 579.00 | 10 067.00 | | 6 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 624.00 | 151 015.00 | | 153 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 940.00 | 70 940.00 | | 70 940.00 |