| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 439.00 | | 86 439.00 | 86 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 402.00 | 26 283.00 | 289 118.00 | 315 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 454.00 | | 186 454.00 | 186 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 294.00 | 26 283.00 | 562 011.00 | 588 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BZ Autres créances | 75 969.00 | | 75 969.00 | 75 969.00 |
CF Disponibilités | 98 857.00 | | 98 857.00 | 98 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 063.00 | | 191 063.00 | 191 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 357.00 | 26 283.00 | 753 074.00 | 779 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 349.00 | -242 278.00 | | 11 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 843.00 | 257 627.00 | | -219 843.00 |
DL TOTAL (I) | -164 494.00 | 55 349.00 | | -164 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 302.00 | 5 836.00 | | 804 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 107.00 | 6 780.00 | | 91 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 158.00 | 731.00 | | 22 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 568.00 | 13 347.00 | | 917 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 074.00 | 68 696.00 | | 753 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 804 302.00 | | | 804 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 283.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 372 609.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 559.00 | 102 867.00 | | 3 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 048.00 | 269 742.00 | | -3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 866.00 | 388 911.00 | | 20 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 709.00 | 131 284.00 | | 240 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 843.00 | 257 627.00 | | -219 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804 302.00 | | 804 302.00 | 804 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 107.00 | 91 107.00 | | 91 107.00 |
UX Autres créances clients | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VP Divers | 75 969.00 | 75 969.00 | | 75 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 539.00 | 91 539.00 | | 91 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 567.00 | 113 265.00 | 804 302.00 | 917 567.00 |