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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 565.00 | 9 170.00 | 1 395.00 | 10 565.00 |
AH Fonds commercial | 86 439.00 | | 86 439.00 | 86 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 725.00 | 17 216.00 | 1 509.00 | 18 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 158.00 | 45 769.00 | 97 389.00 | 143 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 841.00 | 411 562.00 | 1 090 280.00 | 1 501 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 729.00 | 483 717.00 | 1 277 012.00 | 1 760 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BT Marchandises | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BZ Autres créances | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CF Disponibilités | 51 533.00 | | 51 533.00 | 51 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 320.00 | | 91 320.00 | 91 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 049.00 | 483 717.00 | 1 368 332.00 | 1 852 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -638 936.00 | -642 311.00 | | -638 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 063.00 | 3 375.00 | | 178 063.00 |
DL TOTAL (I) | -416 872.00 | -594 936.00 | | -416 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 914.00 | 600 488.00 | | 541 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 803.00 | 1 435 593.00 | | 1 152 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 565.00 | 73 192.00 | | 54 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 922.00 | 26 055.00 | | 35 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 204.00 | 2 135 329.00 | | 1 785 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 332.00 | 1 540 393.00 | | 1 368 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 610.00 | |
FD Production vendue biens | | | 285 201.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 162 432.00 | |
GE Autres charges | | | 14 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 325 000.00 | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 000.00 | 325 000.00 | | 500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 321.00 | 664 712.00 | | 902 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 258.00 | 661 337.00 | | 724 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 063.00 | 3 375.00 | | 178 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 285.00 | 162 432.00 | | 321 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 646.00 | 9 740.00 | | 16 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 639.00 | 152 692.00 | | 304 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 152 803.00 | | 202 803.00 | 1 152 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 648.00 | 65 184.00 | 332 585.00 | 541 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 557.00 | | | 58 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 204.00 | 155 937.00 | 535 388.00 | 1 785 204.00 |