| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 725.00 | 1 846.00 | 7 879.00 | 9 725.00 |
AH Fonds commercial | 86 439.00 | | 86 439.00 | 86 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 725.00 | 4 733.00 | 13 992.00 | 18 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 822.00 | 10 347.00 | 130 475.00 | 140 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 664.00 | 143 277.00 | 1 315 387.00 | 1 458 664.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 714 375.00 | 160 203.00 | 1 554 172.00 | 1 714 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BT Marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BZ Autres créances | 162 229.00 | | 162 229.00 | 162 229.00 |
CF Disponibilités | 111 195.00 | | 111 195.00 | 111 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 329.00 | | 314 329.00 | 314 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 704.00 | 160 203.00 | 1 868 501.00 | 2 028 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 494.00 | 11 349.00 | | -208 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 817.00 | -219 843.00 | | -433 817.00 |
DL TOTAL (I) | -598 311.00 | -164 494.00 | | -598 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 248.00 | | | 600 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743 162.00 | 804 302.00 | | 1 743 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 581.00 | 91 107.00 | | 95 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 821.00 | 22 158.00 | | 27 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 811.00 | 917 568.00 | | 2 466 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 501.00 | 753 074.00 | | 1 868 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 398.00 | |
FD Production vendue biens | | | 218 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 920.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 048.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 456.00 | 20 866.00 | | 300 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 273.00 | 240 709.00 | | 734 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 817.00 | -219 843.00 | | -433 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 294.00 | | 1 312 534.00 | 588 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 454.00 | 1 714 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 454.00 | 1 599 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 439.00 | | 28 450.00 | 86 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 855.00 | | 1 284 084.00 | 501 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 283.00 | 133 920.00 | | 26 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 283.00 | 127 340.00 | | 26 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 743 162.00 | | 1 743 162.00 | 1 743 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 581.00 | 95 581.00 | | 95 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
UX Autres créances clients | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 248.00 | 433.00 | 259 750.00 | 600 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 815.00 | | | 599 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 229.00 | 162 229.00 | | 162 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 437.00 | 196 437.00 | | 196 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 811.00 | 123 835.00 | 2 002 911.00 | 2 466 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |