| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AP Constructions | 20 598.00 | 19 947.00 | 651.00 | 20 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 738.00 | 1 045.00 | 3 693.00 | 4 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 134.00 | 26 479.00 | 166 655.00 | 193 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 874.00 | 55 677.00 | 1 356 197.00 | 1 411 874.00 |
BT Marchandises | 184 789.00 | | 184 789.00 | 184 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 217.00 | | 39 217.00 | 39 217.00 |
BZ Autres créances | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CF Disponibilités | 265 629.00 | | 265 629.00 | 265 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 590.00 | | 502 590.00 | 502 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 464.00 | 55 677.00 | 1 858 787.00 | 1 914 464.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 500.00 | 174 500.00 | | 174 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
DG Autres réserves | 1 205 749.00 | 1 201 000.00 | | 1 205 749.00 |
DH Report à nouveau | | 60 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 251.00 | 5 063.00 | | 196 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 950.00 | 1 458 774.00 | | 1 593 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 486.00 | 3 605.00 | | 57 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 409.00 | 165 688.00 | | 172 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 522.00 | 48 897.00 | | 34 522.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 837.00 | 218 189.00 | | 264 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 787.00 | 1 676 963.00 | | 1 858 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 702 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 747 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 110.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 937.00 | -110.00 | | 3 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 814.00 | 1 367.00 | | 85 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 265.00 | 145 449.00 | | 1 756 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 014.00 | 140 385.00 | | 1 560 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 251.00 | 5 063.00 | | 196 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 477.00 | | 180 397.00 | 1 231 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 206.00 | | | 1 193 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 073.00 | | 180 397.00 | 38 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 687.00 | 20 990.00 | | 34 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 7 522.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 003.00 | 13 468.00 | | 34 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 409.00 | 172 409.00 | | 172 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
VB T. V. A. | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VI Groupe et associés | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 171.00 | 52 171.00 | 1.00 | 52 171.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 837.00 | 264 837.00 | 1.00 | 264 837.00 |