| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 697.00 | 9 462.00 | 3 235.00 | 12 697.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AP Constructions | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 830.00 | 34 234.00 | 13 596.00 | 47 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 048.00 | 157 009.00 | 78 039.00 | 235 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 425.00 | 212 407.00 | 1 290 018.00 | 1 502 425.00 |
BT Marchandises | 197 146.00 | | 197 146.00 | 197 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 598.00 | | 76 598.00 | 76 598.00 |
BZ Autres créances | 119 386.00 | | 119 386.00 | 119 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
CF Disponibilités | 238 540.00 | | 238 540.00 | 238 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 618.00 | | 667 618.00 | 667 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 043.00 | 212 407.00 | 1 957 636.00 | 2 170 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 631.00 | | | 96 631.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 500.00 | 174 500.00 | | 174 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
DG Autres réserves | 1 302 186.00 | 1 147 196.00 | | 1 302 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 974.00 | 154 990.00 | | 96 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 110.00 | 1 494 136.00 | | 1 591 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 297.00 | | | 163 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 198.00 | 152 776.00 | | 4 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 640.00 | 155 944.00 | | 127 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 237.00 | 46 729.00 | | 71 237.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 191.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 526.00 | 355 640.00 | | 366 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 636.00 | 1 849 776.00 | | 1 957 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 073.00 | 355 640.00 | | 224 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 548.00 | | 32 224.00 | 1 471 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 1 502 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 301 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 206.00 | | 4 491.00 | 1 193 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 599.00 | | 27 384.00 | 275 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | 349.00 | 2 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 034.00 | 42 373.00 | 212 407.00 | 170 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 206.00 | 1 256.00 | 9 462.00 | 8 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 828.00 | 41 117.00 | 202 945.00 | 161 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 640.00 | 127 640.00 | | 127 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 76 598.00 | 76 598.00 | | 76 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VC Groupe et associés | 102 631.00 | 6 000.00 | 96 631.00 | 102 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 297.00 | 21 053.00 | 63 757.00 | 163 297.00 |
VI Groupe et associés | 4 198.00 | 3 990.00 | 208.00 | 4 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 050.00 | | | 179 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 061.00 | 101 536.00 | 99 525.00 | 201 061.00 |
VW T.V.A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 526.00 | 224 073.00 | 63 965.00 | 366 526.00 |