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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AP Constructions | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 938.00 | 6 706.00 | 41 232.00 | 47 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 171.00 | 90 383.00 | 169 788.00 | 260 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 216.00 | 116 997.00 | 1 396 219.00 | 1 513 216.00 |
BT Marchandises | 204 768.00 | | 204 768.00 | 204 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
BZ Autres créances | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CF Disponibilités | 149 385.00 | | 149 385.00 | 149 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 316.00 | | 438 316.00 | 438 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 532.00 | 116 997.00 | 1 834 534.00 | 1 951 532.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
DG Autres réserves | 1 139 885.00 | | | 1 139 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 848.00 | | | 148 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 682.00 | | | 1 480 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 166.00 | | | 182 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 379.00 | | | 135 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 852.00 | | | 353 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 534.00 | | | 1 834 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 852.00 | | | 353 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 886.00 | | 87 695.00 | 1 426 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 1 513 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 319 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 206.00 | | | 1 193 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 481.00 | | 87 695.00 | 233 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 746.00 | 43 616.00 | 1 365.00 | 74 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 540.00 | 43 616.00 | 1 365.00 | 66 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 379.00 | 135 379.00 | | 135 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
UX Autres créances clients | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VC Groupe et associés | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VI Groupe et associés | 182 166.00 | 182 166.00 | | 182 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 736.00 | 68 736.00 | | 68 736.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 852.00 | 353 852.00 | | 353 852.00 |