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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 697.00 | 10 959.00 | 1 738.00 | 12 697.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AP Constructions | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 580.00 | 42 732.00 | 4 847.00 | 47 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 629.00 | 192 696.00 | 63 933.00 | 256 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 503.00 | 258 090.00 | 1 258 413.00 | 1 516 503.00 |
BT Marchandises | 207 464.00 | | 207 464.00 | 207 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 473.00 | | 92 473.00 | 92 473.00 |
BZ Autres créances | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 907.00 | | 64 907.00 | 64 907.00 |
CF Disponibilités | 164 652.00 | | 164 652.00 | 164 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 801.00 | | 547 801.00 | 547 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 304.00 | 258 090.00 | 1 806 215.00 | 2 064 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 500.00 | 174 500.00 | | 174 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
DG Autres réserves | 1 159 160.00 | 1 302 186.00 | | 1 159 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 529.00 | 96 974.00 | | 72 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 639.00 | 1 591 110.00 | | 1 423 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 081.00 | 163 297.00 | | 175 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 927.00 | 4 198.00 | | 22 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 210.00 | 127 640.00 | | 125 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 044.00 | 71 237.00 | | 57 044.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | 154.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 576.00 | 366 526.00 | | 382 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 215.00 | 1 957 636.00 | | 1 806 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 360.00 | 224 073.00 | | 238 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 425.00 | | 35 214.00 | 1 502 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 886.00 | 250.00 | 1 516 503.00 | 20 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 886.00 | 250.00 | 315 912.00 | 20 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 697.00 | | | 1 197 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 833.00 | | 35 214.00 | 301 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 407.00 | 45 932.00 | 250.00 | 212 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 462.00 | 1 497.00 | | 9 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 945.00 | 44 435.00 | 250.00 | 202 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 210.00 | 125 210.00 | | 125 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 92 473.00 | 92 473.00 | | 92 473.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VC Groupe et associés | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 081.00 | 30 978.00 | 78 462.00 | 175 081.00 |
VI Groupe et associés | 22 927.00 | 22 814.00 | 113.00 | 22 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 673.00 | 104 947.00 | 8 726.00 | 113 673.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 576.00 | 238 360.00 | 78 575.00 | 382 576.00 |