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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AP Constructions | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 830.00 | 25 105.00 | 22 725.00 | 47 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 066.00 | 125 020.00 | 91 046.00 | 216 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 548.00 | 170 034.00 | 1 301 514.00 | 1 471 548.00 |
BT Marchandises | 172 401.00 | | 172 401.00 | 172 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
BZ Autres créances | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 298 881.00 | | 298 881.00 | 298 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 262.00 | | 548 262.00 | 548 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 810.00 | 170 034.00 | 1 849 776.00 | 2 019 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 500.00 | 174 500.00 | | 174 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
DG Autres réserves | 1 147 196.00 | 1 146 732.00 | | 1 147 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 990.00 | 153 464.00 | | 154 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 136.00 | 1 492 146.00 | | 1 494 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 776.00 | 150 447.00 | | 152 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 944.00 | 136 817.00 | | 155 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 729.00 | 37 253.00 | | 46 729.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 640.00 | 324 517.00 | | 355 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 776.00 | 1 816 663.00 | | 1 849 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 277.00 | | | 1 477 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 729.00 | 1 471 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 729.00 | 275 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 206.00 | | | 1 193 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 328.00 | | | 281 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 432.00 | 40 331.00 | 5 729.00 | 135 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 226.00 | 40 331.00 | 5 729.00 | 127 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 944.00 | 155 944.00 | | 155 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VI Groupe et associés | 152 776.00 | 152 776.00 | | 152 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 526.00 | 76 980.00 | 2 545.00 | 79 526.00 |
VW T.V.A. | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 640.00 | 355 640.00 | | 355 640.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |