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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AP Constructions | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 738.00 | 1 919.00 | 2 819.00 | 4 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 041.00 | 52 918.00 | 164 122.00 | 217 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 886.00 | 74 746.00 | 1 352 139.00 | 1 426 886.00 |
BT Marchandises | 204 643.00 | | 204 643.00 | 204 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
BZ Autres créances | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CF Disponibilités | 269 357.00 | | 269 357.00 | 269 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 700.00 | | 509 700.00 | 509 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 586.00 | 74 746.00 | 1 861 839.00 | 1 936 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 500.00 | 174 500.00 | | 174 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
DG Autres réserves | 1 132 000.00 | 1 205 749.00 | | 1 132 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 884.00 | 196 251.00 | | 201 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 835.00 | 1 593 950.00 | | 1 525 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 224.00 | 57 486.00 | | 143 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 478.00 | 172 409.00 | | 142 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 182.00 | 34 522.00 | | 49 182.00 |
EA Autres dettes | | 421.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 005.00 | 264 837.00 | | 336 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 839.00 | 1 858 787.00 | | 1 861 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 874.00 | | 47 807.00 | 1 411 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 795.00 | 1 426 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 795.00 | 233 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 206.00 | | | 1 193 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 470.00 | | 47 807.00 | 218 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 677.00 | 38 288.00 | 19 219.00 | 55 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 471.00 | 38 288.00 | 19 219.00 | 47 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 478.00 | 142 478.00 | | 142 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VI Groupe et associés | 143 224.00 | 143 224.00 | | 143 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VW T.V.A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 005.00 | 336 005.00 | | 336 005.00 |