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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AP Constructions | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 912.00 | 15 725.00 | 33 187.00 | 48 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 713.00 | 99 799.00 | 120 914.00 | 220 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 277.00 | 135 432.00 | 1 341 845.00 | 1 477 277.00 |
BT Marchandises | 194 537.00 | | 194 537.00 | 194 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 685.00 | | 48 685.00 | 48 685.00 |
BZ Autres créances | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 611.00 | | 34 611.00 | 34 611.00 |
CF Disponibilités | 191 868.00 | | 191 868.00 | 191 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 818.00 | | 474 818.00 | 474 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 095.00 | 135 432.00 | 1 816 663.00 | 1 952 095.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
DG Autres réserves | 1 146 732.00 | | | 1 146 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 464.00 | | | 153 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 146.00 | | | 1 492 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 447.00 | | | 150 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 817.00 | | | 136 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 517.00 | | | 324 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 663.00 | | | 1 816 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 517.00 | | | 324 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 216.00 | | 10 391.00 | 1 513 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 330.00 | 1 477 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 330.00 | 281 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 206.00 | | | 1 193 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 812.00 | | 7 846.00 | 319 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 2 545.00 | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 997.00 | 49 465.00 | 31 030.00 | 116 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 791.00 | 49 465.00 | 31 030.00 | 108 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 817.00 | 136 817.00 | | 136 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VC Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 150 447.00 | 150 447.00 | | 150 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 348.00 | 53 803.00 | 2 545.00 | 56 348.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 517.00 | 324 517.00 | | 324 517.00 |