| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 760.00 | 26 644.00 | 4 115.00 | 30 760.00 |
AH Fonds commercial | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 331.00 | 29 943.00 | 38 387.00 | 68 331.00 |
BT Marchandises | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 428.00 | 5 955.00 | 50 472.00 | 56 428.00 |
BZ Autres créances | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CF Disponibilités | 177 173.00 | | 177 173.00 | 177 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 542.00 | 5 955.00 | 234 586.00 | 240 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 873.00 | 35 899.00 | 272 974.00 | 308 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 113 528.00 | | | 113 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DL TOTAL (I) | 138 925.00 | | | 138 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 049.00 | | | 134 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 974.00 | | | 272 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 049.00 | | | 134 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 819.00 | | 1 689 819.00 | 1 689 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 819.00 | | 1 689 819.00 | 1 689 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 414 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 553.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 182.00 | | | 1 692 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 985.00 | | | 1 679 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 494.00 | | | 64 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 644.00 | 3 300.00 | | 26 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 344.00 | 3 300.00 | | 23 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 940.00 | 59 987.00 | 12 954.00 | 72 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 049.00 | 134 049.00 | | 134 049.00 |