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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
AH Fonds commercial | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 305.00 | 34 059.00 | 41 246.00 | 75 305.00 |
BT Marchandises | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 616.00 | 11 868.00 | 150 748.00 | 162 616.00 |
BZ Autres créances | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CF Disponibilités | 257 023.00 | | 257 023.00 | 257 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 879.00 | 11 868.00 | 423 010.00 | 434 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 184.00 | 45 928.00 | 464 256.00 | 510 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 157 826.00 | 144 171.00 | | 157 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892.00 | 13 655.00 | | 1 892.00 |
DL TOTAL (I) | 172 918.00 | 171 026.00 | | 172 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 361.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 500.00 | 162 500.00 | | 142 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 402.00 | 58 690.00 | | 87 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 019.00 | 57 010.00 | | 61 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 339.00 | 278 562.00 | | 291 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 256.00 | 449 588.00 | | 464 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 339.00 | 278 562.00 | | 291 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 361.00 | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 459 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 459 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 016 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 285.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 2 409.00 | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 343.00 | 2 359 413.00 | | 2 467 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 451.00 | 2 345 758.00 | | 2 465 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 892.00 | 13 655.00 | | 1 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 157.00 | | 4 148.00 | 71 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 780.00 | | 4 148.00 | 15 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 402.00 | 87 402.00 | | 87 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 019.00 | 61 019.00 | | 61 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
UX Autres créances clients | 162 616.00 | 149 561.00 | 13 055.00 | 162 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 195.00 | 157 212.00 | 32 983.00 | 190 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 339.00 | 291 339.00 | | 291 339.00 |