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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
AH Fonds commercial | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 157.00 | 34 059.00 | 37 097.00 | 71 157.00 |
BT Marchandises | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 639.00 | 8 454.00 | 67 184.00 | 75 639.00 |
BZ Autres créances | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CF Disponibilités | 265 023.00 | | 265 023.00 | 265 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 033.00 | 8 454.00 | 350 578.00 | 359 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 190.00 | 42 513.00 | 387 676.00 | 430 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 141 062.00 | | | 141 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
DL TOTAL (I) | 157 371.00 | | | 157 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 305.00 | | | 230 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 676.00 | | | 387 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 305.00 | | | 230 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 974.00 | | 1 611 974.00 | 1 611 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 974.00 | | 1 611 974.00 | 1 611 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 203.00 | |
GE Autres charges | | | 5 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 549.00 | | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 361.00 | | | 1 612 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 252.00 | | | 1 609 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 331.00 | | 2 826.00 | 68 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 954.00 | | 2 826.00 | 12 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
UX Autres créances clients | 75 639.00 | 62 815.00 | 12 824.00 | 75 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 807.00 | 77 203.00 | 28 604.00 | 105 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 305.00 | 230 305.00 | | 230 305.00 |