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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
AH Fonds commercial | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 331.00 | 34 059.00 | 34 271.00 | 68 331.00 |
BT Marchandises | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 726.00 | 4 524.00 | 60 201.00 | 64 726.00 |
BZ Autres créances | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CF Disponibilités | 153 235.00 | | 153 235.00 | 153 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 474.00 | 4 524.00 | 229 949.00 | 234 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 805.00 | 38 584.00 | 264 221.00 | 302 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 129 566.00 | | | 129 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
DL TOTAL (I) | 152 151.00 | | | 152 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 069.00 | | | 112 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 221.00 | | | 264 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 069.00 | | | 112 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 325.00 | | 1 365 325.00 | 1 365 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 325.00 | | 1 365 325.00 | 1 365 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 664.00 | | | 1 373 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 279.00 | | | 1 364 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 331.00 | | | 68 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 244.00 | 816.00 | | 33 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 944.00 | 816.00 | | 29 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
UX Autres créances clients | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VP Divers | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 227.00 | 76 274.00 | 12 954.00 | 89 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 069.00 | 112 069.00 | | 112 069.00 |