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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 760.00 | 29 944.00 | 815.00 | 30 760.00 |
AH Fonds commercial | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 331.00 | 33 243.00 | 35 087.00 | 68 331.00 |
BT Marchandises | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 828.00 | 7 215.00 | 50 613.00 | 57 828.00 |
BZ Autres créances | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CF Disponibilités | 147 745.00 | | 147 745.00 | 147 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 346.00 | 7 215.00 | 210 130.00 | 217 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 677.00 | 40 458.00 | 245 218.00 | 285 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 125 725.00 | | | 125 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DL TOTAL (I) | 142 766.00 | | | 142 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 452.00 | | | 102 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 218.00 | | | 245 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 452.00 | | | 102 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 604.00 | | 1 392 604.00 | 1 392 604.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 604.00 | | 1 393 604.00 | 1 393 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 088.00 | | | 1 398 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 247.00 | | | 1 394 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 331.00 | | | 68 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 944.00 | 3 300.00 | | 29 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 644.00 | 3 300.00 | | 26 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
UX Autres créances clients | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VP Divers | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 089.00 | 59 430.00 | 20 660.00 | 80 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 452.00 | 102 452.00 | | 102 452.00 |