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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
AH Fonds commercial | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 157.00 | 34 059.00 | 37 098.00 | 71 157.00 |
BT Marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 006.00 | 8 584.00 | 105 422.00 | 114 006.00 |
BZ Autres créances | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | 300 840.00 | | 300 840.00 | 300 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 793.00 | 8 584.00 | 413 209.00 | 421 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 950.00 | 42 643.00 | 450 307.00 | 492 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 144 171.00 | 141 063.00 | | 144 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 655.00 | 3 108.00 | | 13 655.00 |
DL TOTAL (I) | 171 026.00 | 157 371.00 | | 171 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 263.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 500.00 | 132 500.00 | | 162 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 690.00 | 49 884.00 | | 58 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 730.00 | 47 658.00 | | 57 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 281.00 | 230 305.00 | | 279 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 307.00 | 387 677.00 | | 450 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 263.00 | | 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 355 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 355 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 903 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 204.00 | |
GE Autres charges | | | 3 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 549.00 | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 413.00 | 1 612 361.00 | | 2 359 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 758.00 | 1 609 253.00 | | 2 345 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 655.00 | 3 108.00 | | 13 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 690.00 | 58 690.00 | | 58 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
UX Autres créances clients | 114 006.00 | 104 564.00 | 9 442.00 | 114 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VP Divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 493.00 | 108 271.00 | 25 222.00 | 133 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 281.00 | 279 281.00 | | 279 281.00 |