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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
AH Fonds commercial | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 331.00 | 34 059.00 | 34 271.00 | 68 331.00 |
BT Marchandises | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 911.00 | 5 291.00 | 74 619.00 | 79 911.00 |
BZ Autres créances | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CF Disponibilités | 188 598.00 | | 188 598.00 | 188 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 085.00 | 5 291.00 | 269 793.00 | 275 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 416.00 | 39 351.00 | 304 065.00 | 343 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 138 951.00 | | | 138 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DL TOTAL (I) | 154 262.00 | | | 154 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 802.00 | | | 149 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 065.00 | | | 304 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 802.00 | | | 149 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 258.00 | | 1 498 258.00 | 1 498 258.00 |
FG Production vendue services | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 418.00 | | 1 499 418.00 | 1 499 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 193.00 | | | 1 500 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 082.00 | | | 1 498 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 331.00 | | | 68 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
UX Autres créances clients | 79 911.00 | 79 911.00 | | 79 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 127.00 | 84 174.00 | 12 954.00 | 97 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 802.00 | 149 802.00 | | 149 802.00 |