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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 869.00 | 13 066.00 | 803.00 | 13 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 999.00 | 353 052.00 | 192 946.00 | 545 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 496.00 | 122 803.00 | 185 693.00 | 308 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 157.00 | 488 921.00 | 422 236.00 | 911 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 844.00 | 18 740.00 | 450 104.00 | 468 844.00 |
BZ Autres créances | 94 084.00 | | 94 084.00 | 94 084.00 |
CF Disponibilités | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 671.00 | 18 740.00 | 592 931.00 | 611 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 829.00 | 507 662.00 | 1 015 167.00 | 1 522 829.00 |
CU Autres participations | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 799.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 144 875.00 | 79 471.00 | | 144 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 582.00 | 67 606.00 | | 15 582.00 |
DL TOTAL (I) | 226 457.00 | 210 875.00 | | 226 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 880.00 | 255 436.00 | | 212 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 767.00 | 84 467.00 | | 79 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 949.00 | 5 851.00 | | 5 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 067.00 | 277 077.00 | | 259 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 890.00 | 211 928.00 | | 224 890.00 |
EA Autres dettes | 6 158.00 | 9 567.00 | | 6 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 710.00 | 844 327.00 | | 788 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 167.00 | 1 055 202.00 | | 1 015 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 984.00 | | 167 796.00 | 888 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 568.00 | 42 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 623.00 | 911 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 055.00 | 854 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 602.00 | | 1 267.00 | 12 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 826.00 | | 136 723.00 | 811 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 556.00 | | 29 806.00 | 64 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 657.00 | 129 993.00 | 46 729.00 | 405 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | 3 363.00 | | 9 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 954.00 | 126 630.00 | 46 729.00 | 395 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 250.00 | 36 500.00 | 13 750.00 | 50 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 067.00 | 259 067.00 | | 259 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UX Autres créances clients | 446 427.00 | | | 446 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
VB T. V. A. | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 959.00 | 90 541.00 | 77 419.00 | 167 959.00 |
VI Groupe et associés | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 778.00 | | | 135 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
VP Divers | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 738.00 | 594 738.00 | | 594 738.00 |
VW T.V.A. | 99 722.00 | 99 722.00 | | 99 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 761.00 | 691 593.00 | 91 169.00 | 782 761.00 |