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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 432.00 | 9 853.00 | 9 579.00 | 19 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 302.00 | 391 933.00 | 168 369.00 | 560 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 475.00 | 214 731.00 | 174 744.00 | 389 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 043.00 | | 79 043.00 | 79 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 346.00 | 616 517.00 | 444 829.00 | 1 061 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 230.00 | | 44 230.00 | 44 230.00 |
BP En cours de production de services | 115 902.00 | | 115 902.00 | 115 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 620.00 | 24 832.00 | 753 789.00 | 778 620.00 |
BZ Autres créances | 83 709.00 | | 83 709.00 | 83 709.00 |
CF Disponibilités | 93 584.00 | | 93 584.00 | 93 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 927.00 | 24 832.00 | 1 111 096.00 | 1 135 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 273.00 | 641 348.00 | 1 555 925.00 | 2 197 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 872.00 | | | 83 872.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
DH Report à nouveau | -51 635.00 | | | -51 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 293.00 | -51 635.00 | | 323 293.00 |
DL TOTAL (I) | 376 161.00 | 52 868.00 | | 376 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 508.00 | 525 050.00 | | 490 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 754.00 | 169 501.00 | | 167 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 136.00 | 336 298.00 | | 318 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 807.00 | 181 942.00 | | 183 807.00 |
EA Autres dettes | 13 155.00 | 16 064.00 | | 13 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 764.00 | 1 235 259.00 | | 1 179 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 925.00 | 1 288 127.00 | | 1 555 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 920.00 | 1 057 640.00 | | 888 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 235.00 | | 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 754.00 | | | 167 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 813.00 | | 1 324 813.00 | 1 324 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 813.00 | | 1 324 813.00 | 1 324 813.00 |
FM Production stockée | | | 1 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 313 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | -46 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 768.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 024.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 250.00 | 14 438.00 | | 37 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 250.00 | 48 038.00 | | 37 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | 24 338.00 | | 2 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | 5 970.00 | | 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 433.00 | 453.00 | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770.00 | 30 761.00 | | 3 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 480.00 | 17 277.00 | | 33 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 028.00 | | | -3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 293.00 | 1 598 306.00 | | 1 730 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 001.00 | 1 649 942.00 | | 1 407 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 293.00 | -51 635.00 | | 323 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 595.00 | | 340 924.00 | 876 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 000.00 | 84 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 173.00 | 1 061 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 173.00 | 957 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 699.00 | | 10 733.00 | 8 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 441.00 | | 256 294.00 | 800 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 455.00 | | 73 898.00 | 67 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 012.00 | 78 495.00 | 98 991.00 | 637 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 607.00 | 3 246.00 | | 6 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 405.00 | 75 249.00 | 98 991.00 | 630 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 136.00 | 318 136.00 | | 318 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 043.00 | 79 043.00 | | 79 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UX Autres créances clients | 748 894.00 | 748 894.00 | | 748 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VB T. V. A. | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 110.00 | 205 671.00 | 269 589.00 | 490 110.00 |
VI Groupe et associés | 159 505.00 | 159 505.00 | | 159 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VP Divers | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 812.00 | 953 812.00 | | 953 812.00 |
VW T.V.A. | 122 019.00 | 122 019.00 | | 122 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 360.00 | 888 920.00 | 269 589.00 | 1 173 360.00 |