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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 671.00 | 5 539.00 | 11 131.00 | 16 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 977.00 | 257 988.00 | 239 989.00 | 497 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 797.00 | 247 086.00 | 185 711.00 | 432 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 749.00 | | 95 749.00 | 95 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 190.00 | 510 614.00 | 545 577.00 | 1 056 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
BP En cours de production de services | 58 311.00 | | 58 311.00 | 58 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 915.00 | 24 832.00 | 1 049 084.00 | 1 073 915.00 |
BZ Autres créances | 173 972.00 | | 173 972.00 | 173 972.00 |
CF Disponibilités | 169 837.00 | | 169 837.00 | 169 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 413.00 | 24 832.00 | 1 550 581.00 | 1 575 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 603.00 | 535 445.00 | 2 096 158.00 | 2 631 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 481.00 | | | 100 481.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 337 161.00 | 65 503.00 | | 337 161.00 |
DH Report à nouveau | | -51 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 632.00 | 323 293.00 | | 238 632.00 |
DL TOTAL (I) | 614 793.00 | 376 161.00 | | 614 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 094.00 | 490 508.00 | | 420 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 588.00 | 167 754.00 | | 163 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 592.00 | 318 136.00 | | 539 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 389.00 | 183 807.00 | | 336 389.00 |
EA Autres dettes | 15 299.00 | 13 155.00 | | 15 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 365.00 | 1 179 764.00 | | 1 481 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 158.00 | 1 555 925.00 | | 2 096 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 789.00 | 888 920.00 | | 1 128 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | 398.00 | | 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 588.00 | | | 163 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 998 653.00 | | 2 998 653.00 | 2 998 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 653.00 | | 2 998 653.00 | 2 998 653.00 |
FM Production stockée | | | -57 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 537.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -46 473.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 37 250.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 065.00 | 37 250.00 | | 7 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 2 154.00 | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 818.00 | 1 433.00 | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | 3 770.00 | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 231.00 | 33 480.00 | | 4 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 863.00 | -3 028.00 | | 56 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 734.00 | 1 730 293.00 | | 3 057 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 102.00 | 1 407 001.00 | | 2 819 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 632.00 | 323 293.00 | | 238 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 346.00 | | 266 887.00 | 1 061 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 097.00 | 100 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 042.00 | 1 056 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 924.00 | 16 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 021.00 | 938 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 432.00 | | 5 163.00 | 19 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 561.00 | | 188 018.00 | 957 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 352.00 | | 73 706.00 | 84 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 517.00 | 109 042.00 | 214 945.00 | 616 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 853.00 | 3 610.00 | 7 924.00 | 9 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 664.00 | 105 432.00 | 207 021.00 | 606 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 592.00 | 539 592.00 | | 539 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 749.00 | 95 749.00 | | 95 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 189.00 | 1 044 189.00 | | 1 044 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VB T. V. A. | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
VC Groupe et associés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 472.00 | 73 300.00 | 346 172.00 | 419 472.00 |
VI Groupe et associés | 160 338.00 | 160 338.00 | | 160 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 384.00 | | | 71 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 670.00 | 1 353 670.00 | | 1 353 670.00 |
VW T.V.A. | 214 011.00 | 214 011.00 | | 214 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 961.00 | 1 128 789.00 | 346 172.00 | 1 474 961.00 |