| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 699.00 | 6 607.00 | 2 092.00 | 8 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 266.00 | 393 250.00 | 60 016.00 | 453 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 945.00 | 237 155.00 | 104 789.00 | 341 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 146.00 | | 62 146.00 | 62 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 595.00 | 637 012.00 | 239 582.00 | 876 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
BP En cours de production de services | 114 230.00 | | 114 230.00 | 114 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 617.00 | 18 064.00 | 741 553.00 | 759 617.00 |
BZ Autres créances | 53 328.00 | | 53 328.00 | 53 328.00 |
CF Disponibilités | 73 468.00 | | 73 468.00 | 73 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 609.00 | 18 064.00 | 1 048 545.00 | 1 066 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 203.00 | 655 076.00 | 1 288 127.00 | 1 943 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 65 503.00 | 36 823.00 | | 65 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 635.00 | 28 680.00 | | -51 635.00 |
DL TOTAL (I) | 52 868.00 | 104 503.00 | | 52 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 050.00 | 251 193.00 | | 525 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 501.00 | 259 277.00 | | 169 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 404.00 | 6 115.00 | | 6 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 298.00 | 477 468.00 | | 336 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 942.00 | 219 099.00 | | 181 942.00 |
EA Autres dettes | 16 064.00 | 13 541.00 | | 16 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 259.00 | 1 226 693.00 | | 1 235 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 127.00 | 1 331 196.00 | | 1 288 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 640.00 | 1 133 476.00 | | 1 057 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 92 833.00 | | 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 501.00 | | | 169 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 874.00 | | 1 499 874.00 | 1 499 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 874.00 | | 1 499 874.00 | 1 499 874.00 |
FM Production stockée | | | 1 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 741.00 | |
GE Autres charges | | | 60 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 529.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 438.00 | 43 900.00 | | 14 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 038.00 | 43 900.00 | | 48 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 338.00 | 2 348.00 | | 24 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 970.00 | 48 466.00 | | 5 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453.00 | 49.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 761.00 | 50 863.00 | | 30 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 277.00 | -6 963.00 | | 17 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 306.00 | 2 435 930.00 | | 1 598 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 942.00 | 2 407 250.00 | | 1 649 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 635.00 | 28 680.00 | | -51 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 800.00 | | 136 890.00 | 840 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 000.00 | 67 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 095.00 | 876 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 095.00 | 800 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 924.00 | | 775.00 | 7 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 831.00 | | 66 705.00 | 777 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 045.00 | | 69 410.00 | 55 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 944.00 | 75 194.00 | 38 125.00 | 599 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | 2 172.00 | | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 509.00 | 73 022.00 | 38 125.00 | 595 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 298.00 | 336 298.00 | | 336 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 146.00 | 62 146.00 | | 62 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UX Autres créances clients | 738 012.00 | 738 012.00 | | 738 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VB T. V. A. | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 815.00 | 353 600.00 | 135 336.00 | 524 815.00 |
VI Groupe et associés | 157 918.00 | 157 918.00 | | 157 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 041.00 | | | 58 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VP Divers | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 863.00 | 887 863.00 | | 887 863.00 |
VW T.V.A. | 121 018.00 | 121 018.00 | | 121 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 855.00 | 1 057 640.00 | 135 336.00 | 1 228 855.00 |