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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 816.00 | 342 117.00 | 140 699.00 | 482 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 152.00 | 175 764.00 | 169 388.00 | 345 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 744.00 | | 63 744.00 | 63 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 411.00 | 531 750.00 | 418 661.00 | 950 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
BP En cours de production de services | 43 571.00 | | 43 571.00 | 43 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 030.00 | 18 064.00 | 609 966.00 | 628 030.00 |
BZ Autres créances | 84 660.00 | | 84 660.00 | 84 660.00 |
CF Disponibilités | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 856.00 | 18 064.00 | 795 792.00 | 813 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 267.00 | 549 814.00 | 1 214 453.00 | 1 764 267.00 |
CU Autres participations | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 60 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 16 457.00 | 144 875.00 | | 16 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 120.00 | 15 582.00 | | 16 120.00 |
DL TOTAL (I) | 71 577.00 | 226 457.00 | | 71 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 303.00 | 212 880.00 | | 306 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 656.00 | 79 767.00 | | 232 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 721.00 | 5 949.00 | | 8 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 376.00 | 259 067.00 | | 335 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 808.00 | 224 890.00 | | 253 808.00 |
EA Autres dettes | 6 013.00 | 6 158.00 | | 6 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 876.00 | 788 710.00 | | 1 142 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 453.00 | 1 015 167.00 | | 1 214 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 323.00 | 691 593.00 | | 989 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 851.00 | -11 921.00 | | 75 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 157.00 | | 379 333.00 | 911 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 131.00 | 108 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 079.00 | 950 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 948.00 | 827 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 494.00 | | 100 423.00 | 854 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 794.00 | | 278 911.00 | 42 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 921.00 | 118 226.00 | 75 396.00 | 488 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 066.00 | 803.00 | | 13 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 855.00 | 117 423.00 | 75 396.00 | 475 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 223.00 | 89 973.00 | 6 250.00 | 96 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 376.00 | 335 376.00 | | 335 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 428.00 | 73 428.00 | | 73 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 744.00 | 63 744.00 | | 63 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 606 425.00 | | | 606 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
VB T. V. A. | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 851.00 | 75 851.00 | | 75 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 452.00 | 91 870.00 | 123 620.00 | 230 452.00 |
VI Groupe et associés | 136 433.00 | 136 433.00 | | 136 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 183.00 | | | 155 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
VP Divers | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 329.00 | 801 329.00 | | 801 329.00 |
VW T.V.A. | 114 022.00 | 114 022.00 | | 114 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 155.00 | 989 323.00 | 129 870.00 | 1 134 155.00 |