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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 869.00 | 14 380.00 | 5 489.00 | 19 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 407.00 | 385 401.00 | 108 006.00 | 493 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 978.00 | 213 791.00 | 112 187.00 | 325 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 129.00 | 613 572.00 | 279 558.00 | 893 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
BP En cours de production de services | 126 915.00 | | 126 915.00 | 126 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 419.00 | 18 064.00 | 628 355.00 | 646 419.00 |
BZ Autres créances | 109 717.00 | | 109 717.00 | 109 717.00 |
CF Disponibilités | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 370.00 | 18 064.00 | 935 307.00 | 953 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 499.00 | 631 635.00 | 1 214 864.00 | 1 846 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | -11.00 | | | -11.00 |
CR Parts à plus d’un an | -11.00 | | | -11.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 32 577.00 | 16 457.00 | | 32 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 246.00 | 16 120.00 | | 4 246.00 |
DL TOTAL (I) | 75 823.00 | 71 577.00 | | 75 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 819.00 | 306 303.00 | | 251 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 376.00 | 232 656.00 | | 223 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 743.00 | 8 721.00 | | 20 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 501.00 | 335 376.00 | | 392 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 945.00 | 253 808.00 | | 240 945.00 |
EA Autres dettes | 9 657.00 | 6 013.00 | | 9 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 041.00 | 1 142 876.00 | | 1 139 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 864.00 | 1 214 453.00 | | 1 214 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 495.00 | 989 323.00 | | 974 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 392.00 | 75 851.00 | | 94 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 411.00 | | 68 780.00 | 950 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 816.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 216.00 | 53 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 063.00 | 893 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 847.00 | 819 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 869.00 | | 6 000.00 | 13 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 968.00 | | 20 263.00 | 827 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 574.00 | | 42 517.00 | 108 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 750.00 | 98 439.00 | 16 618.00 | 531 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 869.00 | 511.00 | | 13 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 882.00 | 97 928.00 | 16 618.00 | 517 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 899.00 | 56 565.00 | 3 333.00 | 59 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 501.00 | 392 501.00 | | 392 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 624 813.00 | 624 813.00 | | 624 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VB T. V. A. | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
VC Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 392.00 | 94 392.00 | | 94 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 427.00 | 16 957.00 | 125 507.00 | 157 427.00 |
VI Groupe et associés | 163 477.00 | 163 477.00 | | 163 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 576.00 | | | 91 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
VP Divers | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 301.00 | 823 301.00 | | 823 301.00 |
VW T.V.A. | 108 252.00 | 108 252.00 | | 108 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 297.00 | 974 495.00 | 128 840.00 | 1 118 297.00 |