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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 924.00 | 4 435.00 | 3 489.00 | 7 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 040.00 | 371 670.00 | 89 370.00 | 461 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 125.00 | 223 839.00 | 89 286.00 | 313 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 800.00 | 599 944.00 | 238 856.00 | 838 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
BP En cours de production de services | 113 184.00 | | 113 184.00 | 113 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 744.00 | 18 064.00 | 840 681.00 | 858 744.00 |
BZ Autres créances | 76 040.00 | | 76 040.00 | 76 040.00 |
CF Disponibilités | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 404.00 | 18 064.00 | 1 090 340.00 | 1 108 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 204.00 | 618 008.00 | 1 329 196.00 | 1 947 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 36 823.00 | 32 577.00 | | 36 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 680.00 | 4 246.00 | | 28 680.00 |
DL TOTAL (I) | 104 503.00 | 75 823.00 | | 104 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 193.00 | 251 819.00 | | 251 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 277.00 | 223 376.00 | | 257 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 115.00 | 20 743.00 | | 6 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 468.00 | 392 501.00 | | 477 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 099.00 | 240 945.00 | | 219 099.00 |
EA Autres dettes | 13 541.00 | 9 657.00 | | 13 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 693.00 | 1 139 041.00 | | 1 224 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 196.00 | 1 214 864.00 | | 1 329 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 476.00 | 974 495.00 | | 1 131 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 833.00 | 94 392.00 | | 92 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 277.00 | | | 257 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 129.00 | | 119 034.00 | 893 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 805.00 | 53 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 363.00 | 838 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 945.00 | 7 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 613.00 | 777 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 385.00 | | 61 059.00 | 819 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 875.00 | | 57 975.00 | 53 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 572.00 | 87 951.00 | 101 578.00 | 613 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 380.00 | 2 000.00 | 11 945.00 | 14 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 192.00 | 85 951.00 | 89 634.00 | 599 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 468.00 | 477 468.00 | | 477 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 837 139.00 | 837 139.00 | | 837 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VB T. V. A. | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 833.00 | 92 833.00 | | 92 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 360.00 | 71 259.00 | 81 542.00 | 158 360.00 |
VI Groupe et associés | 232 850.00 | 232 850.00 | | 232 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 912.00 | 994 912.00 | | 994 912.00 |
VW T.V.A. | 145 303.00 | 145 303.00 | | 145 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 578.00 | 1 131 476.00 | 81 542.00 | 1 218 578.00 |