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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 368.00 | 12 543.00 | 7 825.00 | 20 368.00 |
AH Fonds commercial | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 153.00 | 369 499.00 | 280 653.00 | 650 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 070.00 | 502 217.00 | 960 852.00 | 1 463 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 312.00 | 884 260.00 | 1 406 052.00 | 2 290 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
BT Marchandises | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
BZ Autres créances | 191 615.00 | | 191 615.00 | 191 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CF Disponibilités | 426 181.00 | | 426 181.00 | 426 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 031.00 | | 705 031.00 | 705 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 343.00 | 884 260.00 | 2 111 083.00 | 2 995 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 270 384.00 | 270 087.00 | | 270 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 328.00 | 109 297.00 | | 116 328.00 |
DL TOTAL (I) | 415 312.00 | 407 984.00 | | 415 312.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 888.00 | 667 343.00 | | 495 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 483.00 | 541 752.00 | | 755 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 305.00 | 126 319.00 | | 227 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 376.00 | 190 378.00 | | 216 376.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 2 449.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 771.00 | 1 528 388.00 | | 1 695 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 083.00 | 1 985 672.00 | | 2 111 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 659.00 | 1 033 080.00 | | 572 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 082.00 | | 470 082.00 | 470 082.00 |
FD Production vendue biens | 2 464 527.00 | | 2 464 527.00 | 2 464 527.00 |
FG Production vendue services | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 061.00 | | 2 940 061.00 | 2 940 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 016.00 | |
GE Autres charges | | | 4 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647.00 | | | 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 49 690.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 153.00 | -49 690.00 | | 49 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 960.00 | 13 110.00 | | 15 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 727.00 | 2 837 511.00 | | 3 073 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 399.00 | 2 728 215.00 | | 2 957 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 328.00 | 109 297.00 | | 116 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 187.00 | | 487 909.00 | 1 821 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 16 221.00 | 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 710.00 | 18 075.00 | 2 290 312.00 | 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 075.00 | 2 113 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 999.00 | | 8 869.00 | 151 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 012.00 | | 478 285.00 | 1 653 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 176.00 | | 755.00 | 16 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 672.00 | 195 016.00 | 17 428.00 | 706 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 867.00 | 5 676.00 | | 6 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 805.00 | 189 340.00 | 17 428.00 | 699 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 305.00 | 227 305.00 | | 227 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 927.00 | 88 927.00 | | 88 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 103.00 | 106 103.00 | | 106 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
UX Autres créances clients | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
VB T. V. A. | 86 131.00 | | | 86 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 308.00 | 127 679.00 | 367 629.00 | 495 308.00 |
VI Groupe et associés | 755 483.00 | | 755 483.00 | 755 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 072.00 | | | 171 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
VP Divers | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 043.00 | 232 822.00 | 16 221.00 | 249 043.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 771.00 | 572 659.00 | 1 123 112.00 | 1 695 771.00 |