| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 779.00 | 31 710.00 | 5 069.00 | 36 779.00 |
AH Fonds commercial | 393 052.00 | | 393 052.00 | 393 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 487.00 | 695 850.00 | 129 637.00 | 825 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 946 715.00 | 1 293 303.00 | 653 412.00 | 1 946 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 621 959.00 | 2 020 862.00 | 1 601 097.00 | 3 621 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 752.00 | | 65 752.00 | 65 752.00 |
BT Marchandises | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
BZ Autres créances | 190 965.00 | | 190 965.00 | 190 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CF Disponibilités | 2 158 684.00 | | 2 158 684.00 | 2 158 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 088.00 | | 2 491 088.00 | 2 491 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 047.00 | 2 020 862.00 | 4 092 185.00 | 6 113 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 726 812.00 | 725 439.00 | | 726 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 772.00 | 201 373.00 | | 344 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 184.00 | 955 412.00 | | 1 100 184.00 |
DP Provisions pour risques | 196 600.00 | 131 600.00 | | 196 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 600.00 | 131 600.00 | | 196 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 379.00 | 727 372.00 | | 526 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 869.00 | 1 166 565.00 | | 451 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 633.00 | 229 633.00 | | 1 165 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 333.00 | 498 716.00 | | 528 333.00 |
EA Autres dettes | 123 187.00 | 14 062.00 | | 123 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 401.00 | 2 636 348.00 | | 2 795 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 185.00 | 3 723 360.00 | | 4 092 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451 869.00 | | | 451 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 295.00 | | 1 162 295.00 | 1 162 295.00 |
FD Production vendue biens | 4 826 283.00 | | 4 826 283.00 | 4 826 283.00 |
FG Production vendue services | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 993 958.00 | | 5 993 958.00 | 5 993 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 144 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 871.00 | |
GE Autres charges | | | 14 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 434 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 017.00 | 624.00 | | 59 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 4 185.00 | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | 116 600.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 035.00 | 121 409.00 | | 124 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 035.00 | -121 409.00 | | -124 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 842.00 | 36 522.00 | | 87 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 950.00 | 74 114.00 | | 143 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 979.00 | 5 056 580.00 | | 6 146 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 802 207.00 | 4 855 207.00 | | 5 802 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 772.00 | 201 373.00 | | 344 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 452.00 | | 427 908.00 | 3 238 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 401.00 | 3 621 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 940.00 | 429 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 461.00 | 2 772 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 981.00 | | 790.00 | 430 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787 545.00 | | 27 118.00 | 2 787 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 926.00 | | 400 000.00 | 19 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 374.00 | 272 871.00 | 44 383.00 | 1 792 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 317.00 | 1 332.00 | 1 940.00 | 32 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 057.00 | 271 539.00 | 42 443.00 | 1 760 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 600.00 | 65 000.00 | | 131 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 633.00 | 1 165 633.00 | | 1 165 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 054.00 | 299 054.00 | | 299 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 055.00 | 111 055.00 | | 111 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 622.00 | 69 622.00 | | 69 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 187.00 | 123 187.00 | | 123 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
UX Autres créances clients | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VB T. V. A. | 178 193.00 | 178 193.00 | | 178 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 148.00 | 180 082.00 | 346 066.00 | 526 148.00 |
VI Groupe et associés | 451 869.00 | 451 869.00 | | 451 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 888.00 | | | 200 888.00 |
VP Divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 023.00 | 224 097.00 | 19 926.00 | 244 023.00 |
VW T.V.A. | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 401.00 | 2 449 335.00 | 346 066.00 | 2 795 401.00 |