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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 149.00 | 29 147.00 | 10 001.00 | 39 149.00 |
AH Fonds commercial | 393 052.00 | | 393 052.00 | 393 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 300.00 | 583 482.00 | 257 817.00 | 841 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930 068.00 | 932 624.00 | 997 445.00 | 1 930 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 494.00 | 1 545 253.00 | 1 678 241.00 | 3 223 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 314.00 | | 56 314.00 | 56 314.00 |
BT Marchandises | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
BZ Autres créances | 68 951.00 | | 68 951.00 | 68 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CF Disponibilités | 1 970 219.00 | | 1 970 219.00 | 1 970 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 046.00 | | 2 166 046.00 | 2 166 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 541.00 | 1 545 253.00 | 3 844 287.00 | 5 389 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 569 517.00 | 451 832.00 | | 569 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 923.00 | 117 685.00 | | 155 923.00 |
DL TOTAL (I) | 754 039.00 | 598 117.00 | | 754 039.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 269.00 | 1 308 947.00 | | 1 012 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 527.00 | 1 028 121.00 | | 1 416 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 495.00 | 249 406.00 | | 257 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 038.00 | 344 019.00 | | 378 038.00 |
EA Autres dettes | 10 918.00 | 6 318.00 | | 10 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 248.00 | 2 936 812.00 | | 3 075 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 287.00 | 3 534 928.00 | | 3 844 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 416 527.00 | | | 1 416 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 979.00 | | 921 979.00 | 921 979.00 |
FD Production vendue biens | 3 973 035.00 | | 3 973 035.00 | 3 973 035.00 |
FG Production vendue services | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 901 555.00 | | 4 901 555.00 | 4 901 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 977 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 230 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 558.00 | |
GE Autres charges | | | 6 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 654 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 390.00 | 497.00 | | 3 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 043.00 | 22 169.00 | | 59 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 433.00 | 22 667.00 | | 77 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 433.00 | -22 667.00 | | -77 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 453.00 | -1 156.00 | | 42 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979 960.00 | 4 387 789.00 | | 4 979 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 824 037.00 | 4 270 105.00 | | 4 824 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 923.00 | 117 685.00 | | 155 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 287.00 | | 84 462.00 | 3 355 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 255.00 | 3 223 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 255.00 | 2 771 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 201.00 | | | 432 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903 160.00 | | 84 462.00 | 2 903 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 907.00 | 330 558.00 | 157 212.00 | 1 371 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 551.00 | 4 596.00 | | 24 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 356.00 | 325 962.00 | 157 212.00 | 1 347 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 495.00 | 257 495.00 | | 257 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 685.00 | 194 685.00 | | 194 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 634.00 | 131 634.00 | | 131 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
UX Autres créances clients | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 747.00 | 284 711.00 | 684 402.00 | 1 011 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 416 527.00 | 1 416 527.00 | | 1 416 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 479.00 | | | 296 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 411.00 | 111 485.00 | 19 926.00 | 131 411.00 |
VW T.V.A. | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 248.00 | 2 348 213.00 | 684 402.00 | 3 075 248.00 |