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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 929.00 | 32 317.00 | 5 611.00 | 37 929.00 |
AH Fonds commercial | 393 052.00 | | 393 052.00 | 393 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 514.00 | 647 705.00 | 207 809.00 | 855 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932 031.00 | 1 112 352.00 | 819 679.00 | 1 932 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 452.00 | 1 792 374.00 | 1 446 077.00 | 3 238 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
BT Marchandises | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
BZ Autres créances | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CF Disponibilités | 2 133 947.00 | | 2 133 947.00 | 2 133 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 283.00 | | 2 277 283.00 | 2 277 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 515 734.00 | 1 792 374.00 | 3 723 360.00 | 5 515 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 725 439.00 | 569 517.00 | | 725 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 373.00 | 155 923.00 | | 201 373.00 |
DL TOTAL (I) | 955 412.00 | 754 039.00 | | 955 412.00 |
DP Provisions pour risques | 131 600.00 | 15 000.00 | | 131 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 600.00 | 15 000.00 | | 131 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 372.00 | 1 012 269.00 | | 727 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 565.00 | 1 416 527.00 | | 1 166 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 633.00 | 257 495.00 | | 229 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 716.00 | 378 038.00 | | 498 716.00 |
EA Autres dettes | 14 062.00 | 10 918.00 | | 14 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 348.00 | 3 075 248.00 | | 2 636 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 360.00 | 3 844 287.00 | | 3 723 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 200.00 | 2 348 213.00 | | 2 110 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 790.00 | | 996 790.00 | 996 790.00 |
FD Production vendue biens | 3 989 542.00 | | 3 989 542.00 | 3 989 542.00 |
FG Production vendue services | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000 500.00 | | 5 000 500.00 | 5 000 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 053 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 248 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 604 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 3 390.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 185.00 | 59 043.00 | | 4 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 600.00 | 15 000.00 | | 116 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 409.00 | 77 433.00 | | 121 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 409.00 | -77 433.00 | | -121 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 522.00 | 20 381.00 | | 36 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 114.00 | 42 453.00 | | 74 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 056 580.00 | 4 979 960.00 | | 5 056 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 207.00 | 4 824 037.00 | | 4 855 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 373.00 | 155 923.00 | | 201 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 494.00 | | 80 469.00 | 3 223 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 512.00 | 3 238 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 430 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 292.00 | 2 787 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 201.00 | | | 432 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 771 368.00 | | 80 469.00 | 2 771 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 253.00 | 308 448.00 | 61 327.00 | 1 545 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 147.00 | 4 390.00 | 1 220.00 | 29 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 106.00 | 304 058.00 | 60 107.00 | 1 516 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 116 600.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 116 600.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 633.00 | 229 633.00 | | 229 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 440.00 | 246 440.00 | | 246 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 977.00 | 189 977.00 | | 189 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
UX Autres créances clients | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 035.00 | 200 888.00 | 526 148.00 | 727 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 565.00 | 1 166 565.00 | | 1 166 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 711.00 | | | 284 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 185.00 | 70 259.00 | 19 926.00 | 90 185.00 |
VW T.V.A. | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 348.00 | 2 110 200.00 | 526 148.00 | 2 636 348.00 |