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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 779.00 | 31 779.00 | 5 000.00 | 36 779.00 |
AH Fonds commercial | 403 052.00 | | 403 052.00 | 403 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 112.00 | 731 353.00 | 304 759.00 | 1 036 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097 080.00 | 1 397 066.00 | 700 014.00 | 2 097 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 539 279.00 | 2 160 197.00 | 2 379 082.00 | 4 539 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 453.00 | | 86 453.00 | 86 453.00 |
BT Marchandises | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
BZ Autres créances | 145 039.00 | | 145 039.00 | 145 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CF Disponibilités | 436 154.00 | | 436 154.00 | 436 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 870.00 | | 729 870.00 | 729 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 269 150.00 | 2 160 197.00 | 3 108 952.00 | 5 269 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 071 584.00 | 726 812.00 | | 1 071 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 523.00 | 344 772.00 | | 309 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 948.00 | 1 100 184.00 | | 1 419 948.00 |
DP Provisions pour risques | 179 941.00 | 196 600.00 | | 179 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 941.00 | 196 600.00 | | 179 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 219.00 | 526 379.00 | | 346 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 833.00 | 451 869.00 | | 160 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 324.00 | 1 165 633.00 | | 551 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 348.00 | 528 316.00 | | 446 348.00 |
EA Autres dettes | 4 339.00 | 123 187.00 | | 4 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 063.00 | 2 795 383.00 | | 1 509 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 952.00 | 4 092 167.00 | | 3 108 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 385.00 | | 1 258 385.00 | 1 258 385.00 |
FD Production vendue biens | 4 877 396.00 | | 4 877 396.00 | 4 877 396.00 |
FG Production vendue services | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 142 339.00 | | 6 142 339.00 | 6 142 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 248 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 846.00 | |
GE Autres charges | | | 5 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 819 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 522.00 | | | 60 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 569.00 | 59 017.00 | | 11 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | 18.00 | | 5 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 369.00 | 124 035.00 | | 17 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 154.00 | -124 035.00 | | 43 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 592.00 | 87 842.00 | | 61 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 519.00 | 143 950.00 | | 93 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 310 410.00 | 6 146 979.00 | | 6 310 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 887.00 | 5 802 207.00 | | 6 000 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 523.00 | 344 772.00 | | 309 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 959.00 | 1 108 640.00 | | 3 621 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 966 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 320.00 | 4 539 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 520.00 | 3 133 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 831.00 | 10 000.00 | | 429 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 203.00 | 546 510.00 | | 2 772 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 926.00 | 552 130.00 | | 419 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 862.00 | 324 846.00 | 185 511.00 | 2 020 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 710.00 | 69.00 | | 31 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 153.00 | 324 777.00 | 185 511.00 | 1 989 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 600.00 | | 16 659.00 | 196 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 600.00 | | 16 659.00 | 196 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 324.00 | 551 324.00 | | 551 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 354.00 | 292 354.00 | | 292 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 480.00 | 121 480.00 | | 121 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
UX Autres créances clients | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VB T. V. A. | 78 123.00 | 78 123.00 | | 78 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 219.00 | 181 587.00 | 164 632.00 | 346 219.00 |
VI Groupe et associés | 160 833.00 | 160 833.00 | | 160 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 082.00 | | | 180 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 471.00 | 169 215.00 | 16 256.00 | 185 471.00 |
VW T.V.A. | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 063.00 | 1 344 431.00 | 164 632.00 | 1 509 063.00 |