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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 149.00 | 24 551.00 | 14 597.00 | 39 149.00 |
AH Fonds commercial | 393 052.00 | | 393 052.00 | 393 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 859.00 | 527 524.00 | 367 335.00 | 894 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008 302.00 | 819 832.00 | 1 188 470.00 | 2 008 302.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 287.00 | 1 371 907.00 | 1 983 380.00 | 3 355 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
BT Marchandises | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
BZ Autres créances | 205 112.00 | | 205 112.00 | 205 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CF Disponibilités | 1 206 404.00 | | 1 206 404.00 | 1 206 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 549.00 | | 1 551 549.00 | 1 551 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 835.00 | 1 371 907.00 | 3 534 928.00 | 4 906 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 451 832.00 | 386 712.00 | | 451 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 685.00 | 65 120.00 | | 117 685.00 |
DL TOTAL (I) | 598 117.00 | 480 432.00 | | 598 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 947.00 | 860 798.00 | | 1 308 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 121.00 | 742 262.00 | | 1 028 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 406.00 | 180 092.00 | | 249 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 019.00 | 283 473.00 | | 344 019.00 |
EA Autres dettes | 6 318.00 | 3 109.00 | | 6 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 812.00 | 2 069 734.00 | | 2 936 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 928.00 | 2 550 166.00 | | 3 534 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 065.00 | 1 407 821.00 | | 1 925 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 726.00 | | 802 726.00 | 802 726.00 |
FD Production vendue biens | 3 495 401.00 | | 3 495 401.00 | 3 495 401.00 |
FG Production vendue services | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 302 366.00 | | 4 302 366.00 | 4 302 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 386 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 349.00 | |
GE Autres charges | | | 27 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 3 423.00 | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 169.00 | 21 180.00 | | 22 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 667.00 | 24 604.00 | | 22 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 667.00 | -24 604.00 | | -22 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 156.00 | -1 600.00 | | -1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 789.00 | 3 162 303.00 | | 4 387 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 105.00 | 3 097 183.00 | | 4 270 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 685.00 | 65 120.00 | | 117 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 848.00 | | 606 581.00 | 2 814 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 143.00 | 3 355 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 143.00 | 2 903 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 420.00 | | 17 780.00 | 414 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 682.00 | | 588 621.00 | 2 380 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 746.00 | | 180.00 | 19 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 532.00 | 320 349.00 | 43 973.00 | 1 095 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 954.00 | 5 597.00 | | 18 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 578.00 | 314 752.00 | 43 973.00 | 1 076 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 406.00 | 249 406.00 | | 249 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 227.00 | 151 227.00 | | 151 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 488.00 | 136 488.00 | | 136 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
UX Autres créances clients | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 225.00 | 296 479.00 | 847 115.00 | 1 308 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 121.00 | 1 028 121.00 | | 1 028 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 955.00 | | | 251 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 050.00 | 74 050.00 | | 74 050.00 |
VP Divers | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 639.00 | 274 713.00 | 19 926.00 | 294 639.00 |
VW T.V.A. | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 812.00 | 1 925 065.00 | 847 115.00 | 2 936 812.00 |