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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 368.00 | 18 954.00 | 2 414.00 | 21 368.00 |
AH Fonds commercial | 393 052.00 | | 393 052.00 | 393 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 455.00 | 432 732.00 | 368 723.00 | 801 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 876.00 | 643 846.00 | 902 031.00 | 1 545 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 848.00 | 1 095 532.00 | 1 719 316.00 | 2 814 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
BT Marchandises | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
BZ Autres créances | 191 504.00 | | 191 504.00 | 191 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CF Disponibilités | 526 005.00 | | 526 005.00 | 526 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 194.00 | | 834 194.00 | 834 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 043.00 | 1 095 532.00 | 2 553 511.00 | 3 649 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 386 712.00 | 270 384.00 | | 386 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 120.00 | 116 328.00 | | 65 120.00 |
DL TOTAL (I) | 480 432.00 | 415 312.00 | | 480 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 798.00 | 496 238.00 | | 860 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 262.00 | 755 483.00 | | 742 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 437.00 | 227 305.00 | | 183 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 473.00 | 216 376.00 | | 283 473.00 |
EA Autres dettes | 3 109.00 | 368.00 | | 3 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 079.00 | 1 695 771.00 | | 2 073 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 511.00 | 2 111 083.00 | | 2 553 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 821.00 | 572 659.00 | | 1 407 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 350.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 241.00 | | 521 241.00 | 521 241.00 |
FD Production vendue biens | 2 483 799.00 | | 2 483 799.00 | 2 483 799.00 |
FG Production vendue services | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 274.00 | | 3 009 274.00 | 3 009 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 185.00 | |
GE Autres charges | | | 5 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 180.00 | 647.00 | | 21 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 604.00 | 647.00 | | 24 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 604.00 | 49 153.00 | | -24 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 15 960.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 303.00 | 3 073 727.00 | | 3 162 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 183.00 | 2 957 399.00 | | 3 097 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 120.00 | 116 328.00 | | 65 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 312.00 | | 577 631.00 | 2 290 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 094.00 | 2 814 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 094.00 | 2 380 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 868.00 | | 253 552.00 | 160 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 222.00 | | 320 554.00 | 2 113 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 221.00 | | 3 525.00 | 16 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 260.00 | 243 185.00 | 31 914.00 | 884 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 543.00 | 6 411.00 | | 12 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 717.00 | 236 774.00 | 31 914.00 | 871 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 437.00 | 183 437.00 | | 183 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 376.00 | 121 376.00 | | 121 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 479.00 | 123 479.00 | | 123 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
UX Autres créances clients | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | | | 838.00 |
VB T. V. A. | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 180.00 | 194 922.00 | 564 744.00 | 860 180.00 |
VI Groupe et associés | 742 262.00 | 742 262.00 | | 742 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 128.00 | | | 185 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 813.00 | | | 69 813.00 |
VP Divers | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 111.00 | 251 365.00 | 19 746.00 | 271 111.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 079.00 | 1 407 821.00 | 564 744.00 | 2 073 079.00 |